LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO WARREN IPCA CURTO FUNDO D
CLASSE UNICA DE COTAS DO WARREN IPCA CURTO FUNDO D
37557820000199
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4252324123
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.68%Patrimônio Líquido
R$ 9.575.130,24
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
14/07/2020
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Amw Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.85 | 0.44 | 1.68 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | 4.85 | - | 26.51 | - |
| 2024 | 0.55 | 0.47 | 0.64 | -0.18 | 0.99 | 0.50 | 0.74 | 0.54 | 0.38 | 0.65 | 0.38 | -0.17 | 5.62 | - | 20.66 | - |
| 2023 | 1.38 | 1.08 | 1.43 | 0.99 | 0.61 | 0.64 | 0.84 | 0.92 | -0.40 | -0.23 | 1.68 | 1.37 | 10.79 | - | 14.24 | - |
| 2022 | 0.24 | 0.80 | 2.66 | 1.49 | 0.79 | 0.36 | 0.03 | -0.01 | 0.41 | 1.89 | -0.33 | 0.90 | 9.59 | - | 3.11 | - |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | -10.08 | 1.53 | 0.27 | -0.19 | 0.32 | -0.08 | 0.86 | -1.84 | 2.89 | 0.85 | -5.91 | - | -5.91 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 9.572.257,70
0.86%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 82.346,12
0.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 0,00
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 9.575.130,24
Cotistas
2.391
Web
Android
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