LÂMINA DE FUNDO
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO AMW OMAHA
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO AMW OMAHA
46648912000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,35252796
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.47%Patrimônio Líquido
R$ 6.651.102,97
Atualizado: 08/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
08/11/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.33 | -2.24 | 0.34 | 1.24 | 0.30 | 0.39 | 1.00 | -1.11 | 3.25 | - | - | - | 1.75 | - | 30.38 | - |
| 2024 | 2.08 | 2.50 | 0.17 | 0.77 | 0.23 | -0.17 | -2.42 | 4.15 | -0.16 | 1.23 | 3.86 | -3.57 | 8.71 | - | 28.14 | - |
| 2023 | 0.39 | -0.06 | 0.92 | 0.33 | 2.88 | 2.45 | 2.48 | -0.83 | 0.50 | -0.76 | 2.47 | 4.90 | 16.66 | - | 17.87 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 1.04 | - | 1.04 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
53.94%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 3.587.604,94
45.25%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.009.624,09
9.71%
DERIVATIVOSR$ 645.822,10
0.89%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 59.194,82
0.89%
AÇÕESR$ 59.194,82
Patrimônio
R$ 6.651.102,97
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.