LÂMINA DE FUNDO
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO AMW OMAHA
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO AMW OMAHA
46648912000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,31323402
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.30%
Patrimônio Líquido
R$ 10.094.870,54
Atualizado: 18/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
08/11/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.61-0.960.2515.41-26.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.33-2.240.341.240.300.391.00-0.61-----0.96-26.91-
20242.082.500.170.770.23-0.17-2.424.15-0.161.233.86-3.578.71-28.14-
20230.39-0.060.920.332.882.452.48-0.830.50-0.762.474.9016.66-17.87-
2022-----------1.041.04-1.04-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
53.94%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 5.445.173,17
45.25%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.567.928,92
9.71%
DERIVATIVOSR$ 980.211,93
0.89%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 89.844,35
0.89%
AÇÕESR$ 89.844,35
Patrimônio
R$ 10.094.870,54
Cotistas
1
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