LÂMINA DE FUNDO
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO AMW OMAHA
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO AMW OMAHA
46648912000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,39165385
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.56%
Patrimônio Líquido
R$ 6.573.913,44
Atualizado: 26/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
08/11/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
6.114.586.0221.25-33.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.33-2.240.341.240.300.391.00-1.116.11---4.57-34.00-
20242.082.500.170.770.23-0.17-2.424.15-0.161.233.86-3.578.71-28.14-
20230.39-0.060.920.332.882.452.48-0.830.50-0.762.474.9016.66-17.87-
2022-----------1.041.04-1.04-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
53.94%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 3.545.968,91
45.25%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.974.695,83
9.71%
DERIVATIVOSR$ 638.327,00
0.89%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 58.507,83
0.89%
AÇÕESR$ 58.507,83
Patrimônio
R$ 6.573.913,44
Cotistas
1
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