LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO AMW BANCOS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO AMW BANCOS FI
48573062000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3946228855
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.67%
Patrimônio Líquido
R$ 230.582.378,80
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
25/11/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Amw Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.685.7111.1726.18-33.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.840.930.951.011.170.68------5.71-33.73-
20240.950.950.931.150.850.960.850.850.870.830.730.9311.41-26.51-
20230.990.551.011.011.171.111.141.601.080.990.921.2113.55-13.55-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
60.57%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 139.663.746,84
39.43%
DEPÓSITO A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 90.918.631,96
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 230.582.378,80
Cotistas
3.212
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