LÂMINA DE FUNDO
AMW BANCOS FI RF LP CRED PRIV
AMW BANCOS FI RF LP CRED PRIV
48573062000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3829015944
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.61%Patrimônio Líquido
R$ 201.238.079,55
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
25/11/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Amw Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | 4.88 | - | 32.68 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 1.15 | 0.85 | 0.96 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.73 | 0.93 | 11.41 | - | 26.51 | - |
| 2023 | 0.99 | 0.55 | 1.01 | 1.01 | 1.17 | 1.11 | 1.14 | 1.60 | 1.08 | 0.99 | 0.92 | 1.21 | 13.55 | - | 13.55 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
60.57%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 121.889.904,78
39.43%
DEPÓSITO A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 79.348.174,77
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 201.238.079,55
Cotistas
2.373
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.