LÂMINA DE FUNDO
WARREN CASH II FC FI RF
fundo cancelado
WARREN CASH II FC FI RF
42.605.222/0001-88
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,38043374
Atualizado: 08/03/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.55%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 08/03/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
14/09/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87 | 0.69 | 5.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.04 | - | 36.38 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.59 | 1.02 | 0.93 | 1.05 | 0.98 | 0.91 | 1.02 | 0.87 | 0.77 | 0.74 | 0.87 | 11.42 | - | 27.41 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.79 | 0.91 | 0.70 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.16 | 1.08 | 1.03 | 0.98 | 1.07 | 12.24 | - | 14.35 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.59 | 0.75 | 1.88 | - | 1.88 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
3.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
96.49%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 0,00
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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