LÂMINA DE FUNDO
WARM FIA
WARM FIA
04068453000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 31,5360661
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.24%Patrimônio Líquido
R$ 34.079.314,96
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/08/2012
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Una Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10 | -0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.12 | - | 157.32 | - |
| 2024 | -5.31 | 2.85 | 0.95 | -5.64 | 1.31 | 1.00 | 2.47 | 2.69 | -2.96 | -1.20 | -3.73 | -2.22 | -9.85 | - | 157.63 | - |
| 2023 | 0.68 | -0.19 | -2.65 | 0.46 | 6.34 | 6.59 | 0.69 | -1.64 | -0.52 | -6.07 | 9.58 | 6.39 | 20.18 | - | 185.78 | - |
| 2022 | 2.72 | -3.29 | 6.49 | -6.53 | 0.42 | -9.20 | 5.55 | 1.63 | -1.03 | 6.66 | -6.11 | -1.39 | -5.48 | - | 137.79 | - |
| 2021 | -1.86 | 1.52 | 6.26 | 2.04 | 5.04 | 0.61 | -0.45 | -2.96 | -2.62 | -7.97 | 3.16 | 3.74 | 5.77 | - | 151.58 | - |
| 2020 | 1.41 | -6.51 | -20.50 | 6.13 | 3.14 | 8.38 | 10.24 | 0.75 | -7.94 | -0.98 | 9.81 | 5.82 | 5.20 | - | 137.85 | - |
| 2019 | 9.92 | -1.69 | -0.86 | -0.43 | 2.59 | 7.70 | 3.78 | 0.49 | 1.82 | 3.59 | 4.46 | 10.40 | 49.51 | - | 126.10 | - |
| 2018 | 4.62 | 0.23 | -0.55 | 0.96 | -6.96 | -6.25 | 5.22 | -6.88 | -0.86 | 8.19 | 4.64 | 0.70 | 1.70 | - | 51.22 | - |
| 2017 | 9.53 | 4.64 | 3.49 | 0.50 | -0.84 | -0.13 | 1.02 | 6.67 | 7.09 | 2.74 | -2.38 | 4.82 | 43.21 | - | 48.70 | - |
| 2016 | -3.52 | 3.85 | 7.99 | 7.06 | 0.48 | 3.35 | 9.29 | -0.57 | 1.64 | 4.55 | -3.54 | -0.61 | 33.17 | - | 3.83 | - |
| 2015 | -4.41 | 3.82 | 5.08 | 0.80 | -2.72 | -5.04 | -3.86 | -6.44 | -3.30 | 7.47 | -0.31 | -0.86 | -10.29 | - | -22.03 | - |
| 2014 | -7.86 | -0.95 | 0.33 | -1.11 | -0.28 | 0.93 | 0.81 | 4.09 | -8.20 | -0.65 | -0.02 | -7.65 | -19.47 | - | -13.09 | - |
| 2013 | 2.28 | -0.30 | -0.34 | -0.23 | -0.45 | -9.22 | 2.55 | 0.28 | 3.20 | 2.45 | -1.07 | -1.90 | -3.31 | - | 7.93 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.31 | 1.37 | 2.78 | 3.70 | 11.62 | - | 11.62 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
60.95%
AGUESR$ 20.771.390,18
19.69%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 6.710.967,54
7.05%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.401.071,22
4.07%
DisponibilidadesR$ 1.387.222,54
3.47%
Operações compromissadasR$ 1.183.048,59
2.46%
Investimento no exteriorR$ 837.237,61
1.47%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 500.964,77
0.87%
Valores a receberR$ 296.273,45
0.17%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 58.321,55
-0.20%
Valores a pagar-R$ 67.183,14
Patrimônio
R$ 34.079.314,96
Cotistas
9
Web
Android
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