LÂMINA DE FUNDO
WARM FIA
WARM FIA
04068453000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 35,8226853
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.93%
Patrimônio Líquido
R$ 38.473.025,47
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/08/2012
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Una Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.2216.6811.9220.9720.35200.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.10-1.814.928.574.22-------16.69-200.63-
2024-5.312.850.95-5.641.311.002.472.69-2.96-1.20-3.73-2.22-9.85-157.63-
20230.68-0.19-2.650.466.346.590.69-1.64-0.52-6.079.586.3920.18-185.78-
20222.72-3.296.49-6.530.42-9.205.551.63-1.036.66-6.11-1.39-5.48-137.79-
2021-1.861.526.262.045.040.61-0.45-2.96-2.62-7.973.163.745.77-151.58-
20201.41-6.51-20.506.133.148.3810.240.75-7.94-0.989.815.825.20-137.85-
20199.92-1.69-0.86-0.432.597.703.780.491.823.594.4610.4049.51-126.10-
20184.620.23-0.550.96-6.96-6.255.22-6.88-0.868.194.640.701.70-51.22-
20179.534.643.490.50-0.84-0.131.026.677.092.74-2.384.8243.21-48.70-
2016-3.523.857.997.060.483.359.29-0.571.644.55-3.54-0.6133.17-3.83-
2015-4.413.825.080.80-2.72-5.04-3.86-6.44-3.307.47-0.31-0.86-10.29--22.03-
2014-7.86-0.950.33-1.11-0.280.930.814.09-8.20-0.65-0.02-7.65-19.47--13.09-
20132.28-0.30-0.34-0.23-0.45-9.222.550.283.202.45-1.07-1.90-3.31-7.93-
2012--------3.311.372.783.7011.62-11.62-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
60.95%
AGUESR$ 23.449.362,89
19.69%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 7.576.185,89
7.05%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.710.631,78
4.07%
DisponibilidadesR$ 1.566.071,63
3.47%
Operações compromissadasR$ 1.335.574,34
2.46%
Investimento no exteriorR$ 945.179,32
1.47%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 565.552,17
0.87%
Valores a receberR$ 334.470,80
0.17%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 65.840,71
-0.20%
Valores a pagar-R$ 75.844,80
Patrimônio
R$ 38.473.025,47
Cotistas
9
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