LÂMINA DE FUNDO
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RF REF FI FINANCE
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RF REF FI FINANCE
07892335000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4.677,9168535
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.99%
Patrimônio Líquido
R$ 1.332.127.808,87
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/09/2008
Benchmark
TAXA SELIC
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.725.9911.3823.9540.32357.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.060.980.911.041.140.72------5.99-342.47-
20240.930.770.840.850.790.800.880.880.800.860.770.7810.42-317.46-
20231.120.671.120.881.111.061.011.100.990.880.860.9112.36-278.07-
20220.790.780.920.771.061.051.051.161.111.041.021.1412.56-236.48-
20210.170.090.250.150.290.350.390.460.470.510.550.764.53-198.93-
20200.200.150.130.080.160.170.220.230.080.130.150.201.92-185.98-
20190.540.490.480.510.540.460.560.510.460.480.380.375.94-180.59-
20180.590.460.530.520.510.540.520.580.470.520.480.496.39-164.86-
20171.080.871.040.800.930.850.810.790.650.660.570.5310.01-148.95-
20161.130.901.160.961.061.211.101.211.111.021.051.1313.85-126.30-
20150.940.821.070.901.011.061.181.111.191.081.041.1613.31-98.77-
20140.840.790.780.810.850.820.940.860.920.970.830.9610.88-75.42-
20130.570.460.560.570.570.620.710.670.720.820.670.818.03-58.21-
20120.890.740.820.710.770.680.670.690.550.630.560.548.57-46.45-
20110.850.840.930.840.980.950.991.050.930.880.910.9411.67-34.89-
20100.670.570.750.660.720.830.840.890.860.790.850.959.79-20.79-
20091.050.850.980.850.770.750.800.690.740.710.700.7010.0210.02
20081.151.011.123.323.32
Composição
Última atualização: 01/12/2022
85.07%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.133.241.127,01
14.95%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 199.153.107,43
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
-0.02%
OUTRAS APLICAÇÕES-R$ 266.425,56
Patrimônio
R$ 1.332.127.808,87
Cotistas
61
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