LÂMINA DE FUNDO
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12029811000102
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 78.282,179473
Atualizado: 10/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.26%Patrimônio Líquido
R$ 51.326.912,21
Atualizado: 11/11/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
18/03/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.17 | 1.03 | 1.31 | 1.21 | 1.22 | 1.52 | 0.43 | - | 12.68 | - | 394.31 | - |
| 2024 | 1.12 | 0.88 | 0.95 | 1.26 | 0.88 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.85 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 12.19 | - | 338.68 | - |
| 2023 | 1.28 | 0.67 | 1.26 | 0.93 | 1.22 | 1.14 | 1.20 | 1.15 | 1.08 | -0.75 | 0.77 | 1.53 | 12.08 | - | 291.02 | - |
| 2022 | 0.95 | 0.93 | 1.11 | 0.98 | 1.20 | 1.19 | 1.22 | 1.35 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.31 | 14.68 | - | 248.87 | - |
| 2021 | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.48 | 0.73 | 0.46 | 0.64 | 0.81 | 0.66 | 0.65 | 0.77 | 0.95 | 7.20 | - | 204.21 | - |
| 2020 | 0.53 | 0.43 | 0.40 | 0.58 | 0.32 | 0.60 | 0.27 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | 0.28 | 0.39 | 4.75 | - | 183.78 | - |
| 2019 | 0.72 | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.62 | 0.73 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.51 | 0.52 | 7.97 | - | 170.91 | - |
| 2018 | 0.77 | 0.79 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.67 | 9.07 | - | 150.92 | - |
| 2017 | 1.29 | 1.05 | 1.28 | 0.97 | 1.14 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 0.81 | 0.82 | 0.73 | 0.70 | 12.45 | - | 130.05 | - |
| 2016 | 1.22 | 1.14 | 1.52 | 1.22 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.41 | 1.29 | 1.23 | 1.22 | 1.32 | 16.68 | - | 104.58 | - |
| 2015 | 1.10 | 0.95 | 1.21 | 1.10 | 1.13 | 1.23 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.21 | 1.41 | 15.57 | - | 75.33 | - |
| 2014 | 1.02 | 0.94 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.20 | 1.11 | 1.00 | 1.07 | 1.12 | 0.98 | 1.11 | 13.19 | - | 51.71 | - |
| 2013 | 0.76 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.99 | 0.87 | 0.97 | 10.27 | - | 34.03 | - |
| 2012 | 1.06 | 0.89 | 0.98 | 0.85 | 0.90 | 0.79 | 0.84 | 0.86 | 0.68 | 0.79 | 0.70 | 0.68 | 10.49 | - | 21.55 | - |
| 2011 | - | - | - | 0.93 | 1.10 | 1.07 | 1.09 | 1.22 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | 1.07 | 10.01 | - | 10.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.40%
Cotas de fundosR$ 51.017.493,05
0.60%
Títulos públicosR$ 308.691,19
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.803,47
0.00%
Valores a receberR$ 1.076,41
-0.00%
Valores a pagar-R$ 2.153,28
Patrimônio
R$ 51.326.912,21
Cotistas
1
Web
Android
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