LÂMINA DE FUNDO
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26370168000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 364,8959934
Atualizado: 22/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.15%Patrimônio Líquido
R$ 5.452.679,45
Atualizado: 22/12/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/09/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.89 | 0.83 | 0.94 | 1.08 | 1.00 | 1.22 | 1.13 | 1.13 | 1.19 | 1.10 | 0.93 | 13.20 | - | -64.53 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 0.84 | 0.83 | 0.74 | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 10.14 | - | -68.66 | - |
| 2023 | 1.22 | 0.64 | 1.08 | 0.91 | 1.13 | 1.09 | 1.13 | -37.52 | 1.01 | 0.95 | 0.89 | 0.92 | -30.31 | - | -71.55 | - |
| 2022 | 0.96 | 0.84 | 1.01 | 0.89 | -31.52 | 1.12 | 1.17 | 1.28 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | -38.08 | -52.90 | - | -59.17 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.25 | 0.09 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.71 | -26.57 | 0.49 | 0.68 | 0.86 | -22.70 | - | -13.32 | - |
| 2020 | 0.49 | 0.37 | 0.45 | 0.66 | 0.09 | 0.56 | 0.23 | 0.49 | 0.42 | 0.00 | 0.22 | 0.33 | 4.39 | - | 12.14 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.48 | 0.57 | 0.58 | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 0.46 | 6.36 | - | 7.42 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 0.51 | 1.00 | - | 1.00 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 5.454.754,47
0.01%
DisponibilidadesR$ 323,03
0.00%
Valores a receberR$ 192,80
-0.05%
Valores a pagar-R$ 2.590,69
Patrimônio
R$ 5.452.679,45
Cotistas
2
Web
Android
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