LÂMINA DE FUNDO
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28320645000120
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1.575,6442182
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.20%Patrimônio Líquido
R$ 38.267.778,32
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
04/09/2018
Benchmark
IBRX
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.77 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.82 | - | 62.82 | - |
| 2024 | -3.79 | 2.87 | -0.87 | -1.22 | -2.52 | 1.97 | 2.97 | 6.05 | -2.05 | -0.57 | -3.52 | -4.15 | -5.26 | - | 56.83 | - |
| 2023 | 3.53 | -3.21 | -3.01 | 0.41 | 5.22 | 7.54 | 1.71 | -2.80 | -1.15 | -2.90 | 11.24 | 5.46 | 22.93 | - | 65.53 | - |
| 2022 | 7.13 | 1.52 | 5.89 | -9.87 | 3.08 | -10.93 | 4.53 | 6.06 | 0.07 | 5.71 | -3.36 | -2.48 | 5.33 | - | 34.66 | - |
| 2021 | -3.29 | -3.50 | 5.55 | 2.64 | 5.61 | 0.53 | -3.85 | -3.74 | -7.15 | -6.86 | -2.00 | 2.68 | -13.54 | - | 27.84 | - |
| 2020 | -1.15 | -8.79 | -31.60 | 12.81 | 9.00 | 9.20 | 8.25 | -2.96 | -4.47 | -1.14 | 14.83 | 9.09 | 2.91 | - | 47.86 | - |
| 2019 | 9.82 | -0.92 | -0.12 | -0.34 | 0.92 | 4.73 | -0.77 | -0.20 | 2.93 | 2.27 | 0.46 | 6.89 | 28.15 | - | 43.68 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.23 | 3.01 | -1.26 | 12.12 | - | 12.12 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
79.82%
AGUESR$ 30.546.184,46
16.30%
Cotas de fundosR$ 6.239.458,31
2.18%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 835.360,08
1.73%
Outras aplicaçõesR$ 661.535,47
0.43%
Valores a receberR$ 163.288,45
0.29%
Títulos públicosR$ 110.797,12
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.683,42
-0.76%
Valores a pagar-R$ 290.530,24
Patrimônio
R$ 38.267.778,32
Cotistas
4
Web
Android
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