LÂMINA DE FUNDO
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29983496000142
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.637,1382406
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.99%Patrimônio Líquido
R$ 587.464.270,36
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | 5.09 | - | 59.63 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.80 | 0.95 | 0.91 | 0.81 | 0.83 | 0.92 | 0.98 | 0.75 | 0.79 | 0.77 | 0.48 | 10.46 | - | 51.90 | - |
| 2023 | -1.65 | -0.83 | 0.81 | 0.89 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.06 | 1.04 | 0.97 | 0.87 | 7.85 | - | 37.51 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.94 | 1.10 | 0.98 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 1.31 | 1.25 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 14.31 | - | 27.50 | - |
| 2021 | 0.38 | 0.34 | 0.16 | 0.58 | 0.41 | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.83 | 6.83 | - | 11.54 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 0.45 | 0.67 | 1.11 | 0.57 | 0.43 | 0.26 | 0.37 | 0.47 | 4.41 | - | 4.41 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.74%
DebênturesR$ 491.923.369,92
14.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 82.812.270,97
1.87%
Títulos públicosR$ 10.973.631,66
0.29%
Cotas de fundosR$ 1.693.194,69
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 65.490,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.526,23
0.00%
Valores a receberR$ 9.968,39
-0.00%
Valores a pagar-R$ 26.177,60
Patrimônio
R$ 587.464.270,36
Cotistas
20
Web
Android
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