LÂMINA DE FUNDO
WA ALPHA CREDIT RF FI CRED PRIV
WA ALPHA CREDIT RF FI CRED PRIV
00817677000117
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 54.094,217237
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.34%Patrimônio Líquido
R$ 222.911.528,57
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 706.00 | 887.00 |
| 2024 | 1.20 | 0.75 | 0.95 | 0.94 | 0.29 | 1.38 | 1.27 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.66 | 0.25 | 10.23 | - | 692.53 | 870.07 |
| 2023 | -1.06 | -0.60 | 1.08 | 0.18 | 1.26 | 1.05 | 1.13 | 1.38 | 1.19 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 8.75 | - | 618.98 | 777.67 |
| 2022 | 0.77 | 0.87 | 1.03 | 1.02 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.18 | 1.08 | 1.11 | 1.23 | 13.88 | - | 561.13 | 704.99 |
| 2021 | 0.32 | 0.41 | -0.50 | 0.12 | 0.64 | 0.60 | 0.90 | 1.31 | 0.97 | 0.44 | 0.70 | 0.84 | 6.95 | - | 480.55 | 603.75 |
| 2020 | 0.57 | 0.25 | 0.53 | 0.42 | 0.48 | 0.96 | 0.50 | 0.32 | 0.42 | 0.53 | 0.25 | 0.57 | 5.95 | - | 442.82 | 556.35 |
| 2019 | 0.54 | 0.23 | 0.52 | 0.56 | 1.03 | 0.52 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.28 | 0.41 | 6.43 | - | 412.34 | 518.05 |
| 2018 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.25 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.63 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.61 | 6.27 | - | 381.38 | 479.15 |
| 2017 | 1.12 | 0.84 | 1.13 | 0.55 | 1.06 | 0.85 | 0.78 | 0.87 | 0.70 | 0.68 | 0.60 | 0.71 | 10.35 | - | 352.98 | 443.47 |
| 2016 | 1.07 | 0.59 | 1.16 | 1.13 | 1.17 | 1.28 | 1.17 | 1.29 | 1.17 | 1.11 | 1.09 | 1.03 | 14.09 | - | 310.50 | 390.10 |
| 2015 | 0.59 | 0.81 | 1.06 | 0.92 | 1.03 | 0.99 | 1.19 | 1.14 | 1.20 | 1.02 | 0.94 | 1.04 | 12.60 | - | 259.80 | 326.40 |
| 2014 | 0.88 | 0.81 | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.97 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.83 | 0.96 | 11.15 | - | 219.54 | 275.82 |
| 2013 | 0.62 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.74 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.71 | 0.84 | 8.58 | - | 187.48 | 235.54 |
| 2012 | 0.92 | 0.77 | 0.89 | 0.75 | 0.80 | 0.65 | 0.81 | 0.74 | 0.59 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 9.24 | - | 164.77 | 207.01 |
| 2011 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.90 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.11 | 1.01 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 12.36 | - | 142.37 | 178.87 |
| 2010 | 0.74 | 0.62 | 0.88 | 0.69 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 0.86 | 1.01 | 10.62 | - | 115.71 | 145.37 |
| 2009 | 1.00 | 0.86 | 1.07 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.84 | 11.03 | 69.99 | 95.00 | 119.36 |
| 2008 | 0.95 | 0.82 | 0.89 | 0.82 | 0.93 | 1.01 | 1.11 | 1.04 | 1.06 | 0.87 | 0.85 | 0.97 | 11.93 | 60.96 | 63.50 | 83.96 |
| 2007 | 1.12 | 0.89 | 1.09 | 0.97 | 1.05 | 0.94 | 1.01 | 1.03 | 0.82 | 0.97 | 0.89 | 0.91 | 12.34 | 73.50 | 78.25 | 169.83 |
| 2006 | 1.56 | 1.18 | 1.46 | 1.12 | 1.35 | 1.24 | 1.20 | 1.28 | 1.11 | 1.15 | 1.06 | 1.02 | 15.76 | 79.59 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
44.27%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 98.682.933,70
27.38%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 61.033.176,52
8.47%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 18.880.606,47
8.00%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 17.832.922,29
-6.38%
DERIVATIVOS-R$ 14.221.755,52
Patrimônio
R$ 222.911.528,57
Cotistas
1.075
Web
Android
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