LÂMINA DE FUNDO
W2W CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
W2W CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
31110602000125
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5810461253
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.03%Patrimônio Líquido
R$ 24.720.337,68
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | - | 56.13 | - |
| 2024 | -0.63 | 0.80 | 0.53 | -2.01 | 0.68 | 0.34 | 1.10 | 2.68 | -0.53 | -0.22 | 0.20 | -0.27 | 2.63 | - | 53.89 | - |
| 2023 | 1.48 | -0.96 | 0.04 | 0.71 | 3.00 | 2.48 | 1.65 | -0.90 | -0.71 | -0.50 | 4.02 | 2.80 | 13.75 | - | 49.94 | - |
| 2022 | 0.59 | -0.01 | 2.96 | -2.19 | 0.45 | -2.21 | 2.32 | 2.69 | 0.69 | 2.40 | -2.02 | -0.38 | 5.21 | - | 31.82 | - |
| 2021 | -0.27 | -0.36 | 1.36 | 1.93 | 1.72 | 1.22 | -1.09 | -0.20 | -1.38 | -2.26 | -0.46 | 2.04 | 2.16 | - | 25.29 | - |
| 2020 | 0.30 | -2.78 | -12.86 | 4.28 | 2.73 | 3.78 | 4.25 | 0.09 | -1.98 | -0.32 | 5.19 | 3.77 | 5.13 | - | 22.64 | - |
| 2019 | 2.54 | -0.20 | -0.03 | 1.03 | 1.24 | 2.29 | 1.07 | 0.25 | 1.79 | 1.74 | -0.07 | 3.25 | 15.88 | - | 16.66 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.67 | - | 0.67 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.69%
Cotas de fundosR$ 22.171.033,08
9.62%
DebênturesR$ 2.376.950,94
0.72%
Títulos públicosR$ 179.020,93
0.03%
DisponibilidadesR$ 8.262,60
0.01%
Valores a receberR$ 1.541,11
-0.07%
Valores a pagar-R$ 16.472,55
Patrimônio
R$ 24.720.337,68
Cotistas
1
Web
Android
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