LÂMINA DE FUNDO
VVV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
VVV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
20866937000151
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 128,77920032
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.34%Patrimônio Líquido
R$ 19.450.372,53
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/11/2015
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.57 | 0.75 | 1.12 | 1.67 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | 8.02 | - | 78.08 | - |
| 2024 | -0.42 | 0.84 | 0.43 | -0.94 | 0.87 | 0.37 | 1.16 | 1.38 | 0.33 | 0.33 | 0.55 | -0.10 | 4.88 | - | 64.86 | - |
| 2023 | 0.96 | -0.22 | 1.04 | 1.18 | 2.35 | 1.91 | 1.18 | -0.59 | -0.68 | -0.18 | 3.10 | 2.55 | 13.26 | - | 57.19 | - |
| 2022 | 0.88 | 0.75 | 2.77 | -0.40 | 0.91 | -7.78 | 0.72 | 2.23 | 1.46 | 1.78 | -1.37 | -0.35 | 1.17 | - | 38.78 | - |
| 2021 | -0.62 | -0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.79 | -11.50 | -0.72 | -0.09 | -0.06 | -1.50 | 0.69 | 0.98 | -11.09 | - | 37.18 | - |
| 2020 | 0.43 | -1.02 | -5.75 | -2.52 | 2.22 | 2.10 | 2.57 | -0.00 | -1.19 | -0.27 | 2.83 | 2.76 | 1.80 | - | 54.29 | - |
| 2019 | 1.41 | 0.18 | 0.54 | -4.27 | 1.28 | 1.64 | 0.80 | 0.39 | 1.08 | 1.58 | -0.28 | 2.28 | 6.67 | - | 51.56 | - |
| 2018 | 1.52 | 0.34 | 0.79 | -4.54 | -0.91 | 0.56 | 0.78 | 0.22 | 0.39 | 1.65 | 0.12 | 0.61 | 1.39 | - | 42.08 | - |
| 2017 | 2.17 | 5.33 | 0.59 | -1.46 | -1.32 | 0.16 | 4.42 | 1.48 | 2.06 | 0.20 | 0.07 | 0.87 | 15.32 | - | 40.14 | - |
| 2016 | 0.99 | 1.04 | 4.09 | 3.51 | -0.40 | 2.72 | 2.71 | 1.22 | 1.58 | 0.46 | -2.24 | 4.17 | 21.52 | - | 21.52 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.70%
Cotas de fundosR$ 15.697.421,21
19.05%
Títulos públicosR$ 3.705.441,84
0.24%
DebênturesR$ 45.867,74
0.04%
DisponibilidadesR$ 7.834,07
0.01%
Valores a receberR$ 1.461,18
-0.04%
Valores a pagar-R$ 7.653,20
Patrimônio
R$ 19.450.372,53
Cotistas
2
Web
Android
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