LÂMINA DE FUNDO
VSEIS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
VSEIS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.173.459/0001-80
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.320,4814063
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.53%Patrimônio Líquido
R$ 180.576.071,74
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/02/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 | - | 74.80 | - |
| 2024 | -1.06 | 0.97 | 0.85 | -1.21 | 0.03 | 1.05 | 2.10 | 1.78 | -0.13 | 0.41 | -1.61 | -2.26 | 0.82 | - | 71.12 | - |
| 2023 | 2.53 | -1.18 | -1.61 | 0.73 | 4.38 | -0.16 | 1.62 | -0.45 | -0.44 | -2.61 | 4.08 | 1.83 | 8.79 | - | 69.73 | - |
| 2022 | 2.26 | -0.13 | 4.68 | -5.65 | 0.02 | -5.60 | 3.06 | 2.45 | 1.20 | 3.56 | -2.87 | -1.22 | 1.11 | - | 56.01 | - |
| 2021 | -0.59 | -0.44 | 0.01 | 1.67 | 1.87 | 1.49 | 1.42 | -2.82 | -2.70 | -5.60 | -1.77 | 4.43 | -3.38 | - | 54.30 | - |
| 2020 | 1.34 | -0.82 | -6.51 | 4.04 | 2.15 | 2.55 | 3.25 | 0.50 | -1.13 | 0.10 | 4.72 | 3.94 | 14.48 | - | 59.70 | - |
| 2019 | -0.47 | 1.69 | 2.19 | 0.88 | 1.01 | 0.60 | 0.48 | 4.15 | 1.59 | -0.88 | 2.50 | 1.53 | 16.27 | - | 39.50 | - |
| 2018 | -0.49 | 1.09 | 1.12 | 2.66 | 1.90 | 1.83 | -0.60 | 4.10 | 0.05 | -1.95 | 1.88 | 0.09 | 12.16 | - | 19.98 | - |
| 2017 | - | - | - | 1.18 | 0.55 | 1.64 | -1.47 | 1.01 | 1.28 | 1.78 | -0.18 | 1.01 | 6.97 | - | 6.97 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.28%
Cotas de fundosR$ 161.219.844,52
6.98%
Investimento no exteriorR$ 12.596.150,70
3.55%
Títulos públicosR$ 6.416.690,53
0.45%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 810.481,26
0.00%
Valores a receberR$ 5.331,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 604,03
-0.02%
Valores a pagar-R$ 41.910,81
-0.24%
Merc Futuro - posic vend-R$ 431.120,55
Patrimônio
R$ 180.576.071,74
Cotistas
2
Web
Android
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