LÂMINA DE FUNDO
VOLKS UP! CRED PRIV FIM
VOLKS UP! CRED PRIV FIM
20519416000128
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3118288
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.39%Patrimônio Líquido
R$ 286.498.371,78
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/10/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 | - | 127.41 | - |
| 2024 | 0.97 | 0.77 | 0.88 | 0.64 | 0.84 | 0.71 | 1.09 | 0.73 | 0.72 | 0.76 | 0.70 | 0.59 | 9.81 | - | 123.23 | - |
| 2023 | -0.21 | 0.28 | 0.77 | 0.65 | 1.07 | 1.01 | 0.88 | 1.29 | 0.79 | 0.92 | 1.11 | 1.13 | 10.12 | - | 103.29 | - |
| 2022 | 0.61 | 0.90 | 1.28 | 1.00 | 1.14 | 0.95 | 0.97 | 1.27 | 1.19 | 1.06 | 0.94 | 1.08 | 13.12 | - | 84.61 | - |
| 2021 | -0.05 | 0.96 | 0.03 | 0.45 | 0.49 | 0.59 | 0.29 | 0.75 | 0.17 | -0.08 | 1.27 | 0.79 | 5.80 | - | 63.20 | - |
| 2020 | 0.32 | 0.89 | -1.35 | 0.21 | 0.35 | -0.14 | 0.56 | 0.39 | -0.30 | 0.30 | 0.20 | 1.26 | 2.70 | - | 54.25 | - |
| 2019 | 1.25 | 2.51 | 0.35 | 0.50 | 0.57 | -2.27 | 0.57 | 0.50 | 0.45 | -0.71 | 1.23 | 0.70 | 5.72 | - | 50.20 | - |
| 2018 | -3.08 | 0.64 | 0.26 | -0.10 | -4.98 | -0.11 | 1.53 | -1.45 | 0.46 | 1.11 | -0.00 | 4.21 | -1.79 | - | 42.07 | - |
| 2017 | 1.20 | 0.88 | 0.86 | 0.72 | 0.41 | 0.75 | 0.71 | 0.76 | 0.83 | 0.31 | 0.14 | 0.71 | 8.60 | - | 44.66 | - |
| 2016 | 1.12 | 1.32 | 1.43 | 1.21 | 1.50 | 1.03 | 1.36 | 0.82 | 0.75 | 1.14 | 0.54 | 0.78 | 13.80 | - | 33.20 | - |
| 2015 | -0.29 | 1.82 | 1.55 | 1.50 | 1.06 | 1.41 | 1.00 | 0.83 | 0.81 | 1.16 | 1.10 | 2.26 | 15.15 | - | 17.05 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.64 | 1.65 | - | 1.65 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.25%
Cotas de fundosR$ 129.631.780,76
19.37%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 55.490.568,93
15.81%
DebênturesR$ 45.303.185,33
11.09%
Operações compromissadasR$ 31.772.039,13
7.51%
Títulos públicosR$ 21.516.380,97
1.43%
Valores a receberR$ 4.086.942,25
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 16.000,61
0.00%
DisponibilidadesR$ 637,64
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 40,81
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 40,81
-0.46%
Valores a pagar-R$ 1.319.168,23
Patrimônio
R$ 286.498.371,78
Cotistas
2
Web
Android
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