LÂMINA DE FUNDO
VO MARGARIDA FIM IE CRED PRIV
VO MARGARIDA FIM IE CRED PRIV
40.779.978/0001-18
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,375804
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.75%Patrimônio Líquido
R$ 14.181.968,78
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.28 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | 34.94 | - |
| 2024 | 0.24 | 0.72 | 0.89 | -1.02 | 0.99 | 1.12 | 1.35 | 1.30 | 0.47 | 0.31 | 0.71 | -0.06 | 7.22 | - | 34.05 | - |
| 2023 | 0.95 | -0.02 | 0.35 | 0.83 | 1.88 | 1.44 | 0.99 | 0.45 | -0.49 | -0.12 | 2.84 | 2.10 | 11.73 | - | 25.03 | - |
| 2022 | 1.32 | 0.78 | 2.32 | 0.55 | 1.02 | -0.14 | 1.06 | 1.23 | 0.70 | 1.45 | 0.08 | 0.32 | 11.20 | - | 11.90 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.63 | 0.44 | -0.62 | 0.15 | 0.04 | -1.53 | 0.37 | 1.17 | 0.63 | - | 0.63 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
84.75%
Cotas de fundosR$ 12.019.339,66
13.29%
Títulos públicosR$ 1.885.320,44
1.99%
DebênturesR$ 282.317,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 137,57
-0.04%
Valores a pagar-R$ 5.146,18
Patrimônio
R$ 14.181.968,78
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.