LÂMINA DE FUNDO
VLD RF I S FC F I I D INFRA CRED PRIV LP
VLD RF I S FC F I I D INFRA CRED PRIV LP
51225288000133
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,239403
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.29%Patrimônio Líquido
R$ 1.574.369.674,98
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/06/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.61 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.79 | - | 20.71 | - |
| 2024 | 1.41 | 1.30 | 1.06 | 0.89 | 0.71 | 0.85 | 1.04 | 1.17 | 1.31 | 0.77 | 0.71 | 0.73 | 12.62 | - | 18.59 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 0.88 | 0.82 | 0.94 | 1.23 | 5.30 | - | 5.30 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 1.574.369.674,98
Cotistas
14.939
Web
Android
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