LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO VIX CAPITAL FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO VIX CAPITAL FI
33149533000199
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5732061
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.45%Patrimônio Líquido
R$ 14.033.990,78
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/04/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.68 | 0.77 | 0.65 | 1.39 | 1.05 | 0.89 | 0.17 | - | - | - | - | - | 5.73 | - | 48.95 | - |
| 2024 | 0.69 | 0.47 | -9.49 | 0.30 | 0.92 | 0.81 | 0.79 | 0.89 | 0.76 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | -1.70 | - | 40.87 | - |
| 2023 | 1.32 | 0.06 | 0.70 | 0.63 | 1.03 | 0.89 | 1.05 | 0.78 | 0.76 | 0.66 | 1.24 | 1.26 | 10.88 | - | 43.31 | - |
| 2022 | 1.71 | 0.74 | 1.62 | 0.14 | 0.73 | 0.12 | 1.24 | 1.77 | 0.68 | 1.64 | 0.05 | 0.85 | 11.87 | - | 29.25 | - |
| 2021 | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 1.16 | 0.85 | 1.04 | 0.18 | 0.25 | -0.36 | -1.03 | -0.45 | 1.03 | 3.02 | - | 15.53 | - |
| 2020 | 0.48 | -0.35 | -4.50 | 1.57 | 1.19 | 1.34 | 1.69 | 0.57 | -0.05 | 0.26 | 1.83 | 1.96 | 5.98 | - | 12.15 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.51 | 0.86 | 0.33 | 1.62 | 5.82 | - | 5.82 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.04%
Cotas de fundosR$ 13.899.121,32
0.68%
Títulos públicosR$ 94.780,10
0.29%
AGUESR$ 40.918,59
0.04%
Valores a receberR$ 5.586,11
-0.05%
Valores a pagar-R$ 6.415,05
Patrimônio
R$ 14.033.990,78
Cotistas
1
Web
Android
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