LÂMINA DE FUNDO
VITORIA REGIA FI RF LP
VITORIA REGIA FI RF LP
15350909000147
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,116419
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.02%Patrimônio Líquido
R$ 5.884.669,75
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/06/2012
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Genial Gestão Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.16 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | -89.02 | - |
| 2024 | 0.11 | -0.07 | -0.01 | 0.04 | -0.01 | -0.12 | 0.11 | 0.30 | -0.02 | -0.51 | -0.04 | 0.01 | -0.21 | - | -89.04 | - |
| 2023 | 0.27 | 0.05 | 0.28 | 0.05 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.13 | -0.12 | 0.05 | 0.05 | 1.76 | - | -89.02 | - |
| 2022 | -0.13 | -0.12 | 0.05 | -0.14 | 0.09 | 0.26 | 0.21 | 0.32 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 1.30 | - | -89.21 | - |
| 2021 | 0.52 | -81.12 | 0.12 | -0.79 | -0.43 | -2.72 | -0.43 | -0.36 | -0.43 | -0.44 | -0.39 | -0.25 | -82.16 | - | -89.35 | - |
| 2020 | 0.12 | 0.27 | -0.80 | -0.06 | 0.74 | 0.62 | 0.14 | 0.45 | 0.59 | 0.59 | 0.86 | -0.14 | 3.42 | - | -40.30 | - |
| 2019 | 0.99 | 0.46 | 0.40 | 0.84 | 0.74 | 0.71 | 0.78 | -0.01 | 1.02 | 0.55 | 0.26 | 0.70 | 7.69 | - | -42.27 | - |
| 2018 | 0.64 | -5.94 | 1.40 | 0.39 | -11.87 | -0.02 | 1.38 | -0.52 | 0.88 | 2.09 | -2.68 | 1.13 | -13.20 | - | -46.40 | - |
| 2017 | 0.90 | 1.46 | -2.08 | 0.67 | -1.50 | 0.21 | 2.43 | 1.10 | 0.72 | 0.07 | -0.11 | 0.60 | 4.48 | - | -38.24 | - |
| 2016 | -0.54 | 1.35 | 3.29 | 3.14 | 0.38 | 0.82 | 1.06 | 0.71 | 0.94 | -3.59 | -0.23 | 1.29 | 8.78 | - | -40.89 | - |
| 2015 | 2.38 | 1.67 | -1.02 | -1.36 | -6.21 | 4.93 | -11.14 | -3.93 | -6.21 | 3.05 | 1.12 | 0.12 | -16.45 | - | -45.66 | - |
| 2014 | -2.56 | 1.67 | 2.27 | 3.14 | 5.45 | -1.66 | 1.46 | 2.67 | -3.79 | 2.51 | 2.27 | -3.23 | 10.18 | - | -34.96 | - |
| 2013 | -0.06 | -0.23 | -2.49 | 1.94 | -5.59 | -3.42 | 1.32 | -17.59 | -0.61 | 1.70 | -4.97 | 3.84 | -24.73 | - | -40.97 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | -1.52 | -22.40 | 0.04 | 1.67 | -21.58 | - | -21.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.82%
Cotas de fundosR$ 5.932.956,41
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.104,63
0.02%
Valores a receberR$ 1.007,41
0.00%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,15
-0.86%
Valores a pagar-R$ 50.398,78
Patrimônio
R$ 5.884.669,75
Cotistas
5
Web
Android
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