LÂMINA DE FUNDO
VISTA ALEGRE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
VISTA ALEGRE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
27880320000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 140,81389085
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.37%Patrimônio Líquido
R$ 153.097.632,51
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/07/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.54 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.49 | - | 34.51 | - |
| 2024 | -0.07 | 0.80 | 0.74 | -1.26 | 0.71 | 0.61 | 0.99 | 2.04 | 0.11 | 0.45 | 0.35 | -0.63 | 4.91 | - | 31.24 | - |
| 2023 | 1.71 | -0.54 | -0.37 | -25.39 | 2.26 | 2.11 | 1.67 | -0.25 | 0.04 | -0.00 | 3.17 | 2.15 | -16.05 | - | 25.10 | - |
| 2022 | 1.14 | -8.71 | 3.09 | -1.24 | 0.71 | -1.45 | 1.75 | 2.72 | 1.38 | 2.14 | -1.55 | 0.08 | -0.51 | - | 49.02 | - |
| 2021 | -0.26 | 0.12 | 1.40 | 1.42 | 1.35 | 0.73 | -0.88 | 0.09 | -0.85 | -1.06 | -0.50 | 1.70 | 3.25 | - | 49.78 | - |
| 2020 | 0.72 | -2.14 | -8.23 | 3.18 | 2.16 | 2.60 | 3.00 | 0.55 | -1.51 | -0.28 | 4.04 | 2.77 | 6.39 | - | 45.07 | - |
| 2019 | 4.25 | -0.23 | 0.22 | 0.85 | 0.89 | 2.39 | 1.02 | 0.71 | 1.14 | 1.15 | 0.60 | 3.33 | 17.49 | - | 36.35 | - |
| 2018 | 3.77 | 0.64 | 0.03 | 0.71 | -1.87 | 0.12 | 1.45 | 0.74 | 0.67 | 2.27 | 0.76 | -0.68 | 8.84 | - | 16.06 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 2.06 | 2.48 | 0.54 | -0.32 | 1.73 | 6.63 | - | 6.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.05%
Cotas de fundosR$ 136.335.946,43
7.43%
DebênturesR$ 11.381.260,55
3.52%
Títulos públicosR$ 5.382.695,97
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.804,81
0.00%
Valores a receberR$ 5.332,34
-0.01%
Valores a pagar-R$ 16.407,26
Patrimônio
R$ 153.097.632,51
Cotistas
2
Web
Android
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