LÂMINA DE FUNDO
C UN CO DO VI FIM CRED PRIV RESP LIM
C UN CO DO VI FIM CRED PRIV RESP LIM
38120661000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4397292
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.99%Patrimônio Líquido
R$ 39.269.945,55
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39 | 0.75 | 0.86 | 0.62 | 0.70 | 0.42 | 0.81 | 1.02 | 1.09 | 0.32 | - | - | 7.20 | 86.64 | 40.51 | 93.41 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.24 | - | - | 8.31 | - | 43.37 | - |
| 2023 | 1.24 | -0.11 | 0.43 | 0.64 | 1.65 | 1.36 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 1.68 | 1.55 | 11.48 | 86.38 | 31.07 | 95.99 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.37 | - |
| 2022 | 0.91 | 0.69 | 2.17 | 0.55 | 1.08 | -0.08 | 1.28 | 1.82 | 1.23 | 1.63 | -0.33 | 0.74 | 12.30 | 102.59 | 17.57 | 104.34 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.84 | - |
| 2021 | -0.29 | -0.02 | 0.27 | 0.95 | 1.12 | 0.49 | -0.57 | -0.28 | -0.34 | -0.98 | 0.32 | 1.63 | 2.29 | 60.26 | 4.69 | 108.33 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.33 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.74 | -0.33 | 1.64 | 1.79 | 2.35 | 460.78 | 2.35 | 460.78 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.51 | - | 0.51 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
99.31%
Cotas de fundosR$ 38.998.833,70
0.73%
DebênturesR$ 285.701,15
0.00%
Valores a receberR$ 1.054,45
-0.04%
Valores a pagar-R$ 15.645,34
Patrimônio
R$ 39.269.945,55
Cotistas
1
Web
Android
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