LÂMINA DE FUNDO
VISCONDE FI INCENT EM INFRA RF
VISCONDE FI INCENT EM INFRA RF
33768941000129
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5221885772
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.01%Patrimônio Líquido
R$ 41.424.855,81
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/08/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 | - | 50.77 | - |
| 2024 | 0.36 | 2.13 | 0.44 | -0.85 | 1.39 | -0.16 | 1.43 | 1.27 | 0.00 | -0.27 | -0.34 | -1.13 | 4.30 | - | 47.60 | - |
| 2023 | 0.06 | 0.41 | 2.02 | 1.47 | 3.22 | 2.06 | 1.08 | 0.85 | -1.21 | -0.21 | 2.29 | 2.24 | 15.15 | - | 41.51 | - |
| 2022 | -0.39 | 0.58 | 2.82 | 0.78 | 0.88 | 0.25 | -0.87 | 0.77 | 0.38 | 0.50 | -1.12 | 0.10 | 4.72 | - | 22.89 | - |
| 2021 | 0.27 | -1.11 | 0.28 | 1.50 | 1.10 | 0.58 | 0.22 | -0.07 | 0.45 | -1.29 | 2.96 | 0.95 | 5.93 | - | 17.36 | - |
| 2020 | 0.73 | 0.49 | -3.82 | 1.12 | 1.41 | 1.25 | 2.18 | -0.12 | -0.44 | 0.84 | 1.65 | 3.11 | 8.55 | - | 10.79 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.42 | -0.09 | 1.12 | 2.06 | - | 2.06 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.95%
DebênturesR$ 39.746.295,80
1.91%
Títulos públicosR$ 792.157,82
1.22%
Cotas de fundosR$ 506.314,47
0.97%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 401.824,42
0.01%
Valores a receberR$ 2.986,86
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.622,25
-0.07%
Valores a pagar-R$ 27.345,65
Patrimônio
R$ 41.424.855,81
Cotistas
1
Web
Android
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