LÂMINA DE FUNDO
VIRTUS CLASSE MULT CRED PRIV
VIRTUS CLASSE MULT CRED PRIV
27250970000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 162,46168172
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.79%
Patrimônio Líquido
R$ 6.244.204,52
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/04/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.584.808.779.758.9660.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.820.700.840.810.960.58------4.80-60.28-
2024-5.700.550.60-0.560.350.470.981.430.160.850.56-0.24-0.74-52.94-
20231.09-0.200.690.851.771.390.950.310.110.331.911.7711.51-54.08-
20220.700.432.68-0.960.72-1.051.102.08-9.861.78-1.240.42-3.75-38.17-
2021-0.24-0.060.971.291.190.72-0.55-0.22-0.86-1.490.092.092.91-43.56-
20200.46-1.82-8.393.101.842.262.940.27-1.36-0.163.582.915.12-39.50-
20193.44-0.030.180.881.162.140.980.441.201.38-0.092.4815.05-32.70-
20182.720.410.370.45-1.470.191.240.490.452.290.77-0.038.10-15.34-
2017-----0.230.752.001.361.620.18-0.191.056.70-6.70-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.40%
Cotas de fundosR$ 5.894.723,26
3.03%
DebênturesR$ 189.330,69
2.57%
Títulos públicosR$ 160.245,20
0.06%
DisponibilidadesR$ 3.595,63
0.01%
Valores a receberR$ 518,99
-0.07%
Valores a pagar-R$ 4.209,00
Patrimônio
R$ 6.244.204,52
Cotistas
1
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