LÂMINA DE FUNDO
VIRTUS CLASSE MULT CRED PRIV
VIRTUS CLASSE MULT CRED PRIV
27250970000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 161,27707813
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.27%Patrimônio Líquido
R$ 6.236.726,19
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/04/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 0.70 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | 4.04 | - | 59.11 | - |
| 2024 | -5.70 | 0.55 | 0.60 | -0.56 | 0.35 | 0.47 | 0.98 | 1.43 | 0.16 | 0.85 | 0.56 | -0.24 | -0.74 | - | 52.94 | - |
| 2023 | 1.09 | -0.20 | 0.69 | 0.85 | 1.77 | 1.39 | 0.95 | 0.31 | 0.11 | 0.33 | 1.91 | 1.77 | 11.51 | - | 54.08 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.43 | 2.68 | -0.96 | 0.72 | -1.05 | 1.10 | 2.08 | -9.86 | 1.78 | -1.24 | 0.42 | -3.75 | - | 38.17 | - |
| 2021 | -0.24 | -0.06 | 0.97 | 1.29 | 1.19 | 0.72 | -0.55 | -0.22 | -0.86 | -1.49 | 0.09 | 2.09 | 2.91 | - | 43.56 | - |
| 2020 | 0.46 | -1.82 | -8.39 | 3.10 | 1.84 | 2.26 | 2.94 | 0.27 | -1.36 | -0.16 | 3.58 | 2.91 | 5.12 | - | 39.50 | - |
| 2019 | 3.44 | -0.03 | 0.18 | 0.88 | 1.16 | 2.14 | 0.98 | 0.44 | 1.20 | 1.38 | -0.09 | 2.48 | 15.05 | - | 32.70 | - |
| 2018 | 2.72 | 0.41 | 0.37 | 0.45 | -1.47 | 0.19 | 1.24 | 0.49 | 0.45 | 2.29 | 0.77 | -0.03 | 8.10 | - | 15.34 | - |
| 2017 | - | - | - | - | -0.23 | 0.75 | 2.00 | 1.36 | 1.62 | 0.18 | -0.19 | 1.05 | 6.70 | - | 6.70 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.40%
Cotas de fundosR$ 5.887.663,49
3.03%
DebênturesR$ 189.103,94
2.57%
Títulos públicosR$ 160.053,28
0.06%
DisponibilidadesR$ 3.591,32
0.01%
Valores a receberR$ 518,36
-0.07%
Valores a pagar-R$ 4.203,96
Patrimônio
R$ 6.236.726,19
Cotistas
1
Web
Android
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