LÂMINA DE FUNDO
VIRTUE FIC FIM CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
VIRTUE FIC FIM CREDITO PRIVADO
26.207.781/0001-83
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0105896
Atualizado: 05/07/2017
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 881.413,44
Atualizado: 04/07/2017
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
20/12/2016
Benchmark
DI de um dia
Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA
Gestor
MILES CAPITAL LTDA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.601.08---1.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20171.201.52-0.43-0.42-0.850.68-0.60-----1.08-1.08-
Composição
Última atualização: 01/06/2017
100.50%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 885.820,51
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 881.413,44
Cotistas
3
Gráficos aninhados Gorila App
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