LÂMINA DE FUNDO
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30056841000181
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 184,060484
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.50%Patrimônio Líquido
R$ 170.027.069,31
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Alfa Previdência e Vida S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.13 | 1.12 | 4.32 | 4.41 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | 15.09 | - | 88.64 | - |
| 2024 | -3.18 | 1.05 | -1.03 | -3.79 | 2.45 | 1.93 | 1.49 | 4.52 | -0.05 | -3.41 | -1.90 | -3.07 | -5.27 | - | 63.91 | - |
| 2023 | 6.29 | -1.62 | -2.45 | 2.92 | 2.42 | 6.69 | -1.19 | -0.54 | 0.58 | -3.93 | 9.72 | 8.12 | 29.23 | - | 73.03 | - |
| 2022 | 4.08 | -2.56 | 7.17 | -5.83 | 7.32 | -10.37 | 5.16 | 6.43 | -0.59 | 3.49 | 1.57 | -1.25 | 13.70 | - | 33.89 | - |
| 2021 | -5.09 | 1.11 | 10.77 | 10.82 | 0.17 | -2.09 | 0.51 | -1.89 | -4.82 | -7.79 | 0.90 | 3.94 | 4.87 | - | 17.76 | - |
| 2020 | 0.30 | -6.36 | -33.00 | 7.54 | 6.29 | 8.01 | 4.70 | -3.36 | -3.02 | 4.19 | 11.56 | 13.96 | 0.98 | - | 12.29 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.20 | 11.20 | - | 11.20 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.44%
AGUESR$ 140.177.423,07
13.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 23.749.017,18
2.12%
Operações compromissadasR$ 3.609.728,92
1.36%
Valores a receberR$ 2.304.170,29
0.16%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 266.350,48
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.053,30
-0.05%
Valores a pagar-R$ 83.673,50
Patrimônio
R$ 170.027.069,31
Cotistas
1
Web
Android
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