LÂMINA DE FUNDO
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30056841000181
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 179,447413
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.93%
Patrimônio Líquido
R$ 166.177.665,62
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Alfa Previdência e Vida S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.8813.028.4422.0651.9585.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.131.124.324.410.96-0.56-0.88-----13.03-85.27-
2024-3.181.05-1.03-3.792.451.931.494.52-0.05-3.41-1.90-3.07-5.27-63.91-
20236.29-1.62-2.452.922.426.69-1.19-0.540.58-3.939.728.1229.23-73.03-
20224.08-2.567.17-5.837.32-10.375.166.43-0.593.491.57-1.2513.70-33.89-
2021-5.091.1110.7710.820.17-2.090.51-1.89-4.82-7.790.903.944.87-17.76-
20200.30-6.36-33.007.546.298.014.70-3.36-3.024.1911.5613.960.98-12.29-
2019-----------11.2011.20-11.20-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.44%
AGUESR$ 137.003.813,76
13.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 23.211.340,71
2.12%
Operações compromissadasR$ 3.528.004,85
1.36%
Valores a receberR$ 2.252.004,00
0.16%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 260.320,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.961,53
-0.05%
Valores a pagar-R$ 81.779,14
Patrimônio
R$ 166.177.665,62
Cotistas
1
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