LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO VINTAGE LONG BIAS FUNDO D
CLASSE UNICA DE COTAS DO VINTAGE LONG BIAS FUNDO D
35727209000136
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 107,57537878
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.16%Patrimônio Líquido
R$ 36.660.475,13
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Vintage Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.65 | -2.39 | 6.90 | 5.28 | 5.53 | - | - | - | - | - | - | - | 21.32 | - | 69.43 | - |
| 2024 | -3.00 | 1.32 | -0.06 | -4.23 | -2.33 | 1.07 | 2.45 | 4.37 | -3.34 | -2.62 | -5.09 | -5.74 | -16.39 | - | 39.65 | - |
| 2023 | 4.16 | -2.25 | -3.21 | 2.82 | 6.60 | 6.00 | 2.29 | -1.30 | -1.57 | -1.77 | 8.28 | 3.67 | 25.46 | - | 67.03 | - |
| 2022 | 7.56 | 0.46 | 3.94 | -5.55 | -1.18 | -11.68 | 5.58 | 6.38 | -2.12 | 7.20 | -6.14 | -2.84 | -0.50 | - | 33.14 | - |
| 2021 | -4.17 | -4.62 | 6.79 | 7.49 | 4.85 | 0.25 | -5.01 | -3.24 | -5.92 | -8.24 | -3.15 | 2.41 | -13.21 | - | 33.80 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 5.90 | 8.55 | 8.99 | -3.35 | -4.07 | -1.79 | 14.73 | 5.76 | 54.17 | - | 54.17 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.42%
AGUESR$ 27.648.518,68
12.64%
Títulos públicosR$ 4.633.773,71
9.80%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.592.926,00
3.46%
Operações compromissadasR$ 1.269.672,54
0.40%
Merc Futuro - posic vendR$ 146.859,96
0.27%
Outras aplicaçõesR$ 98.707,90
0.16%
Valores a receberR$ 60.043,57
0.02%
DisponibilidadesR$ 6.582,77
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 4.989,16
-0.47%
Merc Futuro - posic compr-R$ 171.820,57
-2.20%
Valores a pagar-R$ 804.937,41
-3.29%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.206.193,42
Patrimônio
R$ 36.660.475,13
Cotistas
1
Web
Android
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