LÂMINA DE FUNDO
VINLAND MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
VINLAND MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
34687399000142
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6536845
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.91%Patrimônio Líquido
R$ 617.290.718,82
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 1.04 | 0.94 | 1.11 | 1.21 | 0.96 | 1.17 | 1.22 | 1.14 | 0.09 | - | - | 10.31 | - | 59.17 | - |
| 2024 | 0.81 | 0.31 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.71 | 0.83 | 0.78 | 9.53 | - | 44.30 | - |
| 2023 | 1.32 | 0.38 | 0.79 | 0.85 | 1.00 | 1.50 | 0.81 | 0.74 | 0.55 | 0.78 | 1.00 | 1.07 | 11.33 | - | 31.74 | - |
| 2022 | 0.90 | 0.67 | 1.22 | 0.98 | 1.08 | 1.14 | 1.25 | 1.36 | 1.16 | 1.20 | 0.99 | 1.11 | 13.87 | - | 18.33 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.13 | 0.73 | 1.00 | 3.92 | - | 3.92 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
77.57%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 478.832.410,59
10.61%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 65.494.545,27
5.75%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 35.494.216,33
2.95%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 18.210.076,21
2.13%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 13.148.292,31
Patrimônio
R$ 617.290.718,82
Cotistas
3
Web
Android
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