LÂMINA DE FUNDO
VINLAND ATIVO ADVISORY FIF CIC RF LP - RESP LIMITA
VINLAND ATIVO ADVISORY FIF CIC RF LP - RESP LIMITA
34687441000125
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5419844
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.28%Patrimônio Líquido
R$ 599.258.558,19
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 1.00 | 0.90 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.30 | - | - | - | - | - | 6.45 | - | 49.11 | - |
| 2024 | 0.74 | 0.25 | 0.69 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 0.64 | 0.78 | 0.72 | 8.72 | - | 40.08 | - |
| 2023 | 1.24 | 0.36 | 0.73 | 0.79 | 0.94 | 1.41 | 0.75 | 0.67 | 0.49 | 0.72 | 0.95 | 1.00 | 10.52 | - | 28.84 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.63 | 1.10 | 0.90 | 1.01 | 1.06 | 1.15 | 1.26 | 1.08 | 1.11 | 0.94 | 1.05 | 12.79 | - | 16.58 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.94 | 0.65 | 0.90 | 3.36 | - | 3.36 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
77.62%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 465.144.492,87
10.62%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 63.641.258,88
5.75%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 34.457.367,10
2.95%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 17.678.127,47
2.13%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 12.764.207,29
Patrimônio
R$ 599.258.558,19
Cotistas
10.458
Web
Android
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