LÂMINA DE FUNDO
VINLAND MACRO PREV MASTER FIF MULT RESPONSABILIDAD
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31932658000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,924463
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.70%Patrimônio Líquido
R$ 223.095.402,17
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.13 | 1.89 | 1.03 | 2.41 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | 8.15 | - | 85.39 | - |
| 2024 | 0.56 | -0.34 | -0.22 | -0.12 | 0.68 | 0.36 | 1.22 | 0.70 | 1.19 | 0.80 | 1.01 | 0.69 | 6.71 | - | 71.42 | - |
| 2023 | 0.67 | 0.26 | 0.35 | 0.77 | 0.99 | 1.90 | 0.51 | 0.33 | 0.22 | 0.56 | 1.32 | 1.39 | 9.66 | - | 60.64 | - |
| 2022 | 1.85 | 1.67 | 2.07 | 1.39 | 1.09 | 1.52 | 1.35 | 1.59 | 1.31 | 1.51 | 0.50 | 1.10 | 18.32 | - | 46.49 | - |
| 2021 | -0.04 | 0.50 | 0.38 | 0.81 | 0.71 | 0.97 | -1.03 | 0.34 | 1.66 | 1.44 | 1.02 | 0.74 | 7.73 | - | 23.81 | - |
| 2020 | 0.91 | -0.19 | 0.24 | 2.56 | 1.57 | 1.88 | 0.88 | -0.31 | -1.70 | -0.10 | 1.52 | 2.01 | 9.59 | - | 14.93 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.23 | 1.94 | 0.37 | 1.25 | 4.87 | - | 4.87 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
58.90%
Títulos públicosR$ 131.405.407,22
15.30%
Cotas de fundosR$ 34.124.063,67
14.58%
Operações compromissadasR$ 32.523.724,49
9.62%
AGUESR$ 21.466.005,35
1.98%
Termo - vendas a receberR$ 4.425.551,30
1.47%
DebênturesR$ 3.288.112,78
1.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 2.901.298,15
0.55%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.226.851,08
0.44%
Valores a receberR$ 975.165,69
0.37%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 816.759,74
0.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 502.848,47
0.09%
Outras aplicaçõesR$ 208.832,09
0.08%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 187.958,12
0.02%
Brazilian depos receipt BDRR$ 34.767,11
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 18.230,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.097,30
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 174.780,29
-0.12%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 259.734,49
-1.14%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.539.391,67
-1.44%
Valores a pagar-R$ 3.222.869,87
-2.16%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 4.813.951,47
Patrimônio
R$ 223.095.402,17
Cotistas
4
Web
Android
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