LÂMINA DE FUNDO
VINLAND MACRO PREV MASTER FIF MULT RESPONSABILIDAD
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31932658000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9342988
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.82%
Patrimônio Líquido
R$ 219.851.370,39
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.678.8715.1121.2837.0486.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.131.891.032.411.440.67------8.87-86.63-
20240.56-0.34-0.22-0.120.680.361.220.701.190.801.010.696.71-71.42-
20230.670.260.350.770.991.900.510.330.220.561.321.399.66-60.64-
20221.851.672.071.391.091.521.351.591.311.510.501.1018.32-46.49-
2021-0.040.500.380.810.710.97-1.030.341.661.441.020.747.73-23.81-
20200.91-0.190.242.561.571.880.88-0.31-1.70-0.101.522.019.59-14.93-
2019--------1.231.940.371.254.87-4.87-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
58.90%
Títulos públicosR$ 129.494.640,28
15.30%
Cotas de fundosR$ 33.627.865,42
14.58%
Operações compromissadasR$ 32.050.796,79
9.62%
AGUESR$ 21.153.868,01
1.98%
Termo - vendas a receberR$ 4.361.199,33
1.47%
DebênturesR$ 3.240.300,31
1.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 2.859.110,35
0.55%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.209.011,43
0.44%
Valores a receberR$ 960.985,80
0.37%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 804.883,23
0.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 495.536,55
0.09%
Outras aplicaçõesR$ 205.795,46
0.08%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 185.225,02
0.02%
Brazilian depos receipt BDRR$ 34.261,56
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 17.965,14
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.066,81
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 172.238,81
-0.12%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 255.957,69
-1.14%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.502.466,36
-1.44%
Valores a pagar-R$ 3.176.006,09
-2.16%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 4.743.951,77
Patrimônio
R$ 219.851.370,39
Cotistas
4
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