LÂMINA DE FUNDO
VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM
VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM
28.692.461/0001-91
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,7570616
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.06%Patrimônio Líquido
R$ 485.433.310,41
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
15/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.46 | 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.20 | - | 167.76 | - |
| 2024 | -0.62 | -3.44 | -2.32 | -2.11 | 0.29 | -0.48 | 2.50 | 0.11 | 2.00 | -0.09 | 1.09 | 0.80 | -2.41 | - | 156.97 | - |
| 2023 | -1.02 | -1.60 | -1.31 | 0.70 | -0.11 | 2.66 | -0.26 | -1.57 | -1.08 | -0.36 | 1.82 | 2.09 | -0.16 | - | 163.32 | - |
| 2022 | 5.07 | 5.00 | 6.36 | 3.09 | 0.93 | 2.43 | 2.38 | 2.52 | 2.02 | 3.20 | -1.14 | 0.90 | 37.85 | - | 163.74 | - |
| 2021 | -1.30 | 1.23 | 1.50 | 2.16 | 1.72 | 2.24 | -3.27 | -0.05 | 4.15 | 4.80 | 1.54 | 0.41 | 15.93 | - | 91.32 | - |
| 2020 | 1.02 | -0.09 | 3.07 | 3.83 | 2.80 | 7.01 | 1.24 | 0.20 | -4.17 | -0.40 | 3.31 | 3.63 | 23.17 | - | 65.03 | - |
| 2019 | 6.86 | -1.13 | -2.20 | -0.84 | 0.82 | 4.22 | 2.06 | -1.69 | 4.53 | 6.33 | -3.36 | 7.48 | 24.71 | - | 33.99 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 | 4.06 | 0.50 | 1.53 | 7.44 | - | 7.44 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
35.53%
Títulos públicosR$ 172.453.678,64
32.55%
AGUESR$ 158.012.780,37
32.27%
Investimento no exteriorR$ 156.672.906,77
18.21%
Operações compromissadasR$ 88.386.114,65
5.64%
Outras oper passivas e exigibR$ 27.358.234,97
4.92%
Opç venda - posiç titularesR$ 23.862.743,78
3.95%
Termo - vendas a receberR$ 19.186.920,04
1.84%
Cotas de fundosR$ 8.941.274,78
1.61%
Outras aplicaçõesR$ 7.800.959,41
1.34%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 6.493.546,73
1.26%
Opç compra - posiç titularesR$ 6.092.649,69
1.12%
Valores a receberR$ 5.427.954,11
1.10%
DebênturesR$ 5.349.155,18
1.06%
Brazilian depos receipt BDRR$ 5.132.125,71
0.34%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.658.805,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.731,86
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 106.018,62
-0.22%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.082.819,53
-0.46%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.247.581,81
-4.16%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 20.197.860,64
-4.73%
Valores a pagar-R$ 22.972.029,48
-14.99%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 72.764.089,17
Patrimônio
R$ 485.433.310,41
Cotistas
7
Web
Android
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