LÂMINA DE FUNDO
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38090099000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7535855
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.88%
Patrimônio Líquido
R$ 311.119.691,61
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.6311.1015.5219.1431.9669.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.252.090.932.581.681.450.63-----11.09-69.32-
20240.33-1.21-0.89-0.630.730.261.620.431.350.431.090.614.16-52.42-
20230.28-0.23-0.100.680.732.030.43-0.23-0.080.311.411.536.94-46.33-
20222.302.542.921.891.181.961.721.961.442.00-0.061.1623.12-36.84-
2021-0.180.971.170.761.25-1.390.192.313.171.240.8311.14-11.14-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
33.94%
Títulos públicosR$ 105.605.425,87
24.58%
Operações compromissadasR$ 76.477.491,87
15.51%
Cotas de fundosR$ 48.240.750,90
12.75%
AGUESR$ 39.652.263,81
12.11%
DisponibilidadesR$ 37.683.853,08
1.86%
Termo - vendas a receberR$ 5.785.732,99
1.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 3.347.237,83
0.79%
DebênturesR$ 2.456.382,87
0.71%
Outras aplicaçõesR$ 2.220.847,49
0.66%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.041.792,04
0.53%
Valores a receberR$ 1.646.034,11
0.48%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.480.597,15
0.39%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.213.818,76
0.13%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 412.282,16
0.03%
Brazilian depos receipt BDRR$ 81.335,22
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 159.291,71
-0.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 437.849,26
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 459.311,85
-0.92%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.853.923,15
-1.93%
Valores a pagar-R$ 6.006.829,89
-2.35%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 7.308.249,78
Patrimônio
R$ 311.119.691,61
Cotistas
3
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