LÂMINA DE FUNDO
VINLAND MACRO II PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITAD
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38090099000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7119746
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.50%Patrimônio Líquido
R$ 317.243.886,34
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.25 | 2.09 | 0.93 | 2.58 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | 8.73 | - | 65.73 | - |
| 2024 | 0.33 | -1.21 | -0.89 | -0.63 | 0.73 | 0.26 | 1.62 | 0.43 | 1.35 | 0.43 | 1.09 | 0.61 | 4.16 | - | 52.42 | - |
| 2023 | 0.28 | -0.23 | -0.10 | 0.68 | 0.73 | 2.03 | 0.43 | -0.23 | -0.08 | 0.31 | 1.41 | 1.53 | 6.94 | - | 46.33 | - |
| 2022 | 2.30 | 2.54 | 2.92 | 1.89 | 1.18 | 1.96 | 1.72 | 1.96 | 1.44 | 2.00 | -0.06 | 1.16 | 23.12 | - | 36.84 | - |
| 2021 | - | 0.18 | 0.97 | 1.17 | 0.76 | 1.25 | -1.39 | 0.19 | 2.31 | 3.17 | 1.24 | 0.83 | 11.14 | - | 11.14 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
33.94%
Títulos públicosR$ 107.684.202,01
24.58%
Operações compromissadasR$ 77.982.903,02
15.51%
Cotas de fundosR$ 49.190.339,62
12.75%
AGUESR$ 40.432.793,59
12.11%
DisponibilidadesR$ 38.425.635,94
1.86%
Termo - vendas a receberR$ 5.899.621,49
1.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 3.413.126,09
0.79%
DebênturesR$ 2.504.735,21
0.71%
Outras aplicaçõesR$ 2.264.563,48
0.66%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.081.983,43
0.53%
Valores a receberR$ 1.678.435,25
0.48%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.509.741,77
0.39%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.237.712,02
0.13%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 420.397,67
0.03%
Brazilian depos receipt BDRR$ 82.936,25
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 162.427,27
-0.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 446.468,04
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 468.353,11
-0.92%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.910.100,82
-1.93%
Valores a pagar-R$ 6.125.070,54
-2.35%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 7.452.108,06
Patrimônio
R$ 317.243.886,34
Cotistas
3
Web
Android
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