LÂMINA DE FUNDO
VINLAND MACRO II PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITAD
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38090099000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,724287
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.94%Patrimônio Líquido
R$ 314.403.207,66
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.25 | 2.09 | 0.93 | 2.58 | 1.68 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | 9.71 | - | 67.22 | - |
| 2024 | 0.33 | -1.21 | -0.89 | -0.63 | 0.73 | 0.26 | 1.62 | 0.43 | 1.35 | 0.43 | 1.09 | 0.61 | 4.16 | - | 52.42 | - |
| 2023 | 0.28 | -0.23 | -0.10 | 0.68 | 0.73 | 2.03 | 0.43 | -0.23 | -0.08 | 0.31 | 1.41 | 1.53 | 6.94 | - | 46.33 | - |
| 2022 | 2.30 | 2.54 | 2.92 | 1.89 | 1.18 | 1.96 | 1.72 | 1.96 | 1.44 | 2.00 | -0.06 | 1.16 | 23.12 | - | 36.84 | - |
| 2021 | - | 0.18 | 0.97 | 1.17 | 0.76 | 1.25 | -1.39 | 0.19 | 2.31 | 3.17 | 1.24 | 0.83 | 11.14 | - | 11.14 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
33.94%
Títulos públicosR$ 106.719.971,56
24.58%
Operações compromissadasR$ 77.284.625,20
15.51%
Cotas de fundosR$ 48.749.877,40
12.75%
AGUESR$ 40.070.748,55
12.11%
DisponibilidadesR$ 38.081.563,47
1.86%
Termo - vendas a receberR$ 5.846.794,85
1.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 3.382.564,13
0.79%
DebênturesR$ 2.482.307,21
0.71%
Outras aplicaçõesR$ 2.244.286,02
0.66%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.063.340,85
0.53%
Valores a receberR$ 1.663.406,13
0.48%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.496.223,17
0.39%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.226.629,24
0.13%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 416.633,33
0.03%
Brazilian depos receipt BDRR$ 82.193,62
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 160.972,86
-0.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 442.470,26
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 464.159,37
-0.92%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.884.043,07
-1.93%
Valores a pagar-R$ 6.070.225,17
-2.35%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 7.385.380,08
Patrimônio
R$ 314.403.207,66
Cotistas
3
Web
Android
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