LÂMINA DE FUNDO
VINLAND LONG BIAS PREVI MASTER FIM
VINLAND LONG BIAS PREVI MASTER FIM
31.846.670/0001-57
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3251491
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.41%Patrimônio Líquido
R$ 22.221.663,42
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.59 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.31 | - | 37.01 | - |
| 2024 | -2.74 | 0.09 | 0.04 | -3.13 | 1.21 | 2.13 | 4.10 | 3.42 | -0.35 | -2.37 | -2.62 | -2.73 | -3.25 | - | 33.92 | - |
| 2023 | 1.73 | -0.83 | -1.74 | 1.04 | 2.21 | 4.08 | 0.38 | -3.20 | -0.91 | -4.59 | 5.59 | 4.43 | 7.93 | - | 38.42 | - |
| 2022 | 4.17 | -1.19 | 5.12 | -2.69 | 1.93 | -4.71 | 3.60 | 3.50 | 1.60 | 1.80 | -4.18 | -1.87 | 6.64 | - | 28.25 | - |
| 2021 | 0.47 | 1.16 | 3.27 | 5.00 | 4.28 | 0.68 | -1.46 | -2.13 | -1.01 | -2.64 | -2.61 | -0.02 | 4.72 | - | 20.26 | - |
| 2020 | 0.54 | -4.42 | -17.81 | 5.99 | 4.03 | 5.84 | 5.19 | -1.35 | -3.66 | -0.18 | 7.25 | 4.91 | 3.49 | - | 14.84 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 3.05 | 0.77 | 6.32 | 10.97 | - | 10.97 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
47.89%
AGUESR$ 10.642.805,70
24.50%
Operações compromissadasR$ 5.445.099,74
13.22%
Títulos públicosR$ 2.937.268,80
5.91%
Outras aplicaçõesR$ 1.314.250,51
4.84%
Valores a receberR$ 1.075.282,52
2.04%
DebênturesR$ 453.871,61
1.53%
Termo - vendas a receberR$ 339.227,94
1.32%
DisponibilidadesR$ 294.391,02
1.20%
Opç venda - posiç titularesR$ 267.372,85
0.56%
Opç compra - posiç titularesR$ 123.569,75
0.21%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 46.223,98
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 28.323,76
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.777,27
-0.32%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 72.165,31
-0.49%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 108.940,70
-1.18%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 262.446,09
-1.35%
Valores a pagar-R$ 300.641,84
Patrimônio
R$ 22.221.663,42
Cotistas
1
Web
Android
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