LÂMINA DE FUNDO
VINLAND LONG BIAS MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
VINLAND LONG BIAS MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
28581136000151
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8271203
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.67%Patrimônio Líquido
R$ 11.530.403,55
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/03/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.72 | -1.09 | 5.68 | 5.57 | 3.03 | -1.92 | -1.28 | - | - | - | - | - | 11.98 | - | 94.04 | - |
| 2024 | -3.51 | -0.77 | -0.02 | -3.71 | 1.09 | 2.92 | 6.03 | 4.05 | -0.49 | -3.05 | -2.49 | -3.61 | -4.06 | - | 73.28 | - |
| 2023 | 1.39 | -1.97 | -3.10 | 1.17 | 3.00 | 4.61 | 0.32 | -4.70 | -1.45 | -6.33 | 5.81 | 5.74 | 3.67 | - | 80.62 | - |
| 2022 | 7.31 | -1.51 | 6.38 | -3.41 | 2.15 | -6.65 | 5.35 | 4.11 | 2.94 | 2.84 | -5.47 | -2.97 | 10.29 | - | 74.22 | - |
| 2021 | -0.70 | 1.07 | 5.22 | 6.70 | 5.65 | 2.53 | -4.08 | -1.66 | -1.82 | -2.63 | -3.70 | -1.00 | 4.93 | - | 57.97 | - |
| 2020 | 2.30 | -2.92 | -12.24 | 5.07 | 5.88 | 6.07 | 4.75 | -0.48 | -5.12 | -2.16 | 8.10 | 7.68 | 15.85 | - | 50.55 | - |
| 2019 | 7.20 | -0.10 | 0.19 | -0.68 | 0.44 | 4.34 | 1.81 | -4.15 | 1.08 | 0.70 | 2.31 | 11.98 | 27.09 | - | 29.95 | - |
| 2018 | - | - | - | 1.94 | -5.49 | -0.87 | 3.16 | -4.64 | 0.12 | 7.91 | 1.81 | -1.06 | 2.25 | - | 2.25 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.54%
AGUESR$ 8.132.973,60
24.63%
Investimento no exteriorR$ 2.839.578,53
9.43%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.087.640,37
7.97%
Valores a receberR$ 919.040,11
7.41%
Outras aplicaçõesR$ 854.466,49
5.31%
Operações compromissadasR$ 612.436,92
3.28%
DebênturesR$ 377.854,09
2.76%
Opç venda - posiç titularesR$ 318.127,98
1.98%
Termo - vendas a receberR$ 228.381,02
0.90%
Títulos públicosR$ 103.202,57
0.47%
Opç compra - posiç titularesR$ 53.771,48
0.39%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 45.185,35
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.026,65
-0.07%
Merc Futuro - posic vend-R$ 7.710,84
-0.25%
Merc Futuro - posic compr-R$ 29.117,76
-0.48%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 55.367,96
-2.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 240.045,80
-2.61%
Valores a pagar-R$ 300.697,47
-10.71%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.234.989,82
Patrimônio
R$ 11.530.403,55
Cotistas
2
Web
Android
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