LÂMINA DE FUNDO
VINCI VALOREM ADV XP SEG PREV FIM
VINCI VALOREM ADV XP SEG PREV FIM
33796273000143
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5029537
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.03%Patrimônio Líquido
R$ 61.625.871,78
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/08/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | 3.61 | - | 48.28 | - |
| 2024 | 0.48 | 0.28 | 0.60 | -0.62 | 1.18 | 1.00 | 0.83 | 0.68 | 0.21 | 0.49 | 0.68 | 1.15 | 7.17 | - | 43.11 | - |
| 2023 | 1.13 | 1.20 | 1.39 | 0.88 | 1.34 | 0.93 | 0.82 | 0.80 | -0.63 | 0.19 | 0.75 | 1.39 | 10.66 | - | 33.54 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.99 | 2.46 | 1.76 | 0.64 | 0.48 | -0.02 | 0.20 | 0.55 | 1.44 | 0.05 | 0.14 | 9.81 | - | 20.67 | - |
| 2021 | 0.39 | -0.35 | 0.60 | 0.24 | 0.81 | -0.09 | 0.34 | 0.17 | 1.30 | -0.92 | 1.37 | -0.06 | 3.84 | - | 9.89 | - |
| 2020 | - | - | -0.61 | 0.14 | 1.07 | 1.26 | 0.91 | 0.70 | 0.08 | 0.58 | 0.86 | 0.71 | 5.83 | - | 5.83 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.61%
Títulos públicosR$ 48.444.171,76
21.46%
Cotas de fundosR$ 13.224.013,58
1.33%
Operações compromissadasR$ 822.239,50
0.05%
Merc Futuro - posic comprR$ 29.959,20
0.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 25.094,31
0.01%
Valores a receberR$ 4.805,03
0.00%
DisponibilidadesR$ 590,46
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 4.405,96
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 8.572,70
-1.48%
Valores a pagar-R$ 912.025,00
Patrimônio
R$ 61.625.871,78
Cotistas
1
Web
Android
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