LÂMINA DE FUNDO
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE I
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE I
40226010000164
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 206,1839008
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.05%Patrimônio Líquido
R$ 151.074.436,58
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/03/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.76 | -1.28 | 4.82 | 7.04 | 6.97 | 0.64 | -7.29 | - | - | - | - | - | 14.71 | - | 121.60 | - |
| 2024 | -4.28 | 1.73 | 1.29 | -2.49 | 0.68 | 2.25 | 2.69 | 4.24 | -1.36 | -0.80 | -5.07 | -3.94 | -5.43 | - | 93.18 | - |
| 2023 | 1.79 | -1.09 | 0.16 | 2.34 | 7.37 | 6.09 | 1.98 | -1.83 | -2.08 | -3.32 | 8.25 | 5.77 | 27.57 | - | 104.27 | - |
| 2022 | 5.89 | -0.41 | 3.84 | -5.00 | 0.74 | -8.95 | 5.44 | 6.18 | 1.06 | 5.29 | -8.35 | -1.37 | 2.75 | - | 60.13 | - |
| 2021 | 0.48 | 5.97 | 1.50 | 8.21 | 4.17 | 3.56 | 1.34 | -2.05 | -5.78 | -4.02 | 2.04 | 2.17 | 18.07 | - | 55.84 | - |
| 2020 | 8.53 | -5.87 | -16.00 | 10.45 | 6.84 | 6.05 | 8.88 | 0.49 | -3.11 | 0.07 | 9.69 | 5.62 | 31.99 | - | 31.99 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.90%
AGUESR$ 125.245.844,46
15.70%
Brazilian depos receipt BDRR$ 23.721.198,91
4.46%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 6.740.727,29
3.24%
Operações compromissadasR$ 4.894.320,45
2.07%
Valores a receberR$ 3.126.789,73
0.15%
Opç compra - posiç titularesR$ 228.342,58
0.12%
DisponibilidadesR$ 183.153,07
0.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 47.045,60
-0.07%
Merc Futuro - posic vend-R$ 101.159,29
-0.30%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 458.116,16
-3.96%
Valores a pagar-R$ 5.983.496,44
-4.35%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 6.570.209,12
Patrimônio
R$ 151.074.436,58
Cotistas
14
Web
Android
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