LÂMINA DE FUNDO
VINCI TOT RET INVESTIMENTO FIA
VINCI TOT RET INVESTIMENTO FIA
40226010000164
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 219,4846712
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.21%Patrimônio Líquido
R$ 141.181.735,70
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/03/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.76 | -1.28 | 4.82 | 7.04 | 7.07 | - | - | - | - | - | - | - | 23.05 | - | 137.71 | - |
| 2024 | -4.28 | 1.73 | 1.29 | -2.49 | 0.68 | 2.25 | 2.69 | 4.24 | -1.36 | -0.80 | -5.07 | -3.94 | -5.43 | - | 93.18 | - |
| 2023 | 1.79 | -1.09 | 0.16 | 2.34 | 7.37 | 6.09 | 1.98 | -1.83 | -2.08 | -3.32 | 8.25 | 5.77 | 27.57 | - | 104.27 | - |
| 2022 | 5.89 | -0.41 | 3.84 | -5.00 | 0.74 | -8.95 | 5.44 | 6.18 | 1.06 | 5.29 | -8.35 | -1.37 | 2.75 | - | 60.13 | - |
| 2021 | 0.48 | 5.97 | 1.50 | 8.21 | 4.17 | 3.56 | 1.34 | -2.05 | -5.78 | -4.02 | 2.04 | 2.17 | 18.07 | - | 55.84 | - |
| 2020 | 8.53 | -5.87 | -16.00 | 10.45 | 6.84 | 6.05 | 8.88 | 0.49 | -3.11 | 0.07 | 9.69 | 5.62 | 31.99 | - | 31.99 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.90%
AGUESR$ 117.044.459,07
15.70%
Brazilian depos receipt BDRR$ 22.167.880,36
4.46%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 6.299.328,99
3.24%
Operações compromissadasR$ 4.573.829,11
2.07%
Valores a receberR$ 2.922.040,36
0.15%
Opç compra - posiç titularesR$ 213.390,18
0.12%
DisponibilidadesR$ 171.159,79
0.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 43.964,95
-0.07%
Merc Futuro - posic vend-R$ 94.535,15
-0.30%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 428.117,66
-3.96%
Valores a pagar-R$ 5.591.683,36
-4.35%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 6.139.976,74
Patrimônio
R$ 141.181.735,70
Cotistas
12
Web
Android
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