LÂMINA DE FUNDO
VINCI PORTIFOLIO 1 FIM CRED PRIV IE
VINCI PORTIFOLIO 1 FIM CRED PRIV IE
13.294.689/0001-56
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 294,3448353
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.74%Patrimônio Líquido
R$ 16.399.690,56
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/06/2011
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.85 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 | - | 162.10 | - |
| 2024 | -0.84 | 7.61 | 0.32 | 1.75 | -6.07 | -1.12 | -0.13 | 3.52 | -0.07 | -2.76 | -4.21 | -0.94 | -3.56 | - | 154.09 | - |
| 2023 | -0.74 | -2.30 | -1.80 | -0.11 | 10.96 | 4.05 | 0.90 | -0.25 | -2.44 | -3.57 | 7.95 | 4.14 | 16.91 | - | 163.47 | - |
| 2022 | 1.61 | -0.77 | 1.72 | -1.97 | 2.65 | -5.29 | 1.41 | 2.67 | -1.25 | 4.81 | -4.18 | -3.77 | -2.88 | - | 125.36 | - |
| 2021 | -3.35 | 0.23 | 5.31 | 4.71 | 1.62 | 1.51 | -1.59 | 0.40 | -1.64 | -4.19 | -0.70 | 1.57 | 3.48 | - | 132.05 | - |
| 2020 | 1.67 | -6.10 | -16.27 | 3.22 | 7.17 | 3.13 | 4.72 | 0.01 | -2.19 | -0.38 | 5.21 | 3.67 | 1.50 | - | 124.24 | - |
| 2019 | 4.15 | -0.17 | -1.63 | -0.11 | -0.22 | 3.12 | 0.34 | -0.33 | 0.02 | 1.59 | -0.40 | 7.65 | 14.54 | - | 120.93 | - |
| 2018 | 2.64 | 0.77 | 0.58 | 1.22 | -2.96 | -0.98 | 0.44 | 0.52 | 0.08 | 3.36 | 1.17 | 2.77 | 9.87 | - | 92.88 | - |
| 2017 | 1.81 | 0.78 | 0.21 | 0.14 | -1.13 | 0.58 | 1.57 | 1.21 | 1.77 | 1.09 | -1.19 | 8.82 | 16.44 | - | 75.56 | - |
| 2016 | -1.75 | 3.99 | 1.13 | 1.31 | -1.86 | -2.59 | 4.83 | 0.80 | 0.30 | 4.79 | 0.71 | -0.46 | 11.41 | - | 50.77 | - |
| 2015 | -3.28 | 2.33 | 1.18 | 3.64 | -3.96 | -0.59 | 10.30 | -0.60 | 2.40 | -0.35 | -1.74 | 1.06 | 10.08 | - | 35.33 | - |
| 2014 | 0.33 | 0.17 | -1.82 | 0.77 | 2.14 | 1.51 | 1.27 | 0.62 | -0.54 | 0.56 | 0.68 | -0.80 | 4.94 | - | 22.94 | - |
| 2013 | 0.53 | 0.79 | 0.43 | -1.27 | 0.97 | 0.65 | -0.71 | 1.70 | 0.93 | -0.06 | 0.32 | 11.17 | 15.98 | - | 17.15 | - |
| 2012 | -0.40 | -0.50 | -0.43 | -0.75 | 0.21 | 1.10 | 0.62 | -0.05 | 0.50 | -0.58 | 1.92 | 1.00 | 2.63 | - | 1.01 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | -1.21 | -0.38 | -0.77 | -0.22 | 1.10 | -0.10 | -1.58 | - | -1.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.00%
AGUESR$ 7.052.058,33
26.28%
Cotas de fundosR$ 4.310.331,49
17.83%
Operações compromissadasR$ 2.924.433,00
11.30%
Títulos públicosR$ 1.853.134,20
1.15%
DebênturesR$ 188.638,47
0.33%
DisponibilidadesR$ 54.498,53
0.15%
Valores a receberR$ 24.950,16
0.04%
Outras oper passivas e exigibR$ 6.941,17
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.353,26
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 750,84
-0.10%
Valores a pagar-R$ 15.757,01
Patrimônio
R$ 16.399.690,56
Cotistas
1
Web
Android
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