LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO VINCI PORTIFOLIO 18C FUND
CLASSE UNICA DE COTAS DO VINCI PORTIFOLIO 18C FUND
29011034000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 611,5484166
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.92%
Patrimônio Líquido
R$ 54.308.599,63
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.7013.753.6118.1218.4585.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.87-0.845.585.893.82-1.28-4.302.70----13.76-85.04-
2024-2.833.09-1.14-2.74-0.831.772.834.12-2.60-0.59-3.31-2.71-5.20-62.66-
20231.64-3.25-2.381.505.205.780.64-3.38-0.81-3.068.285.2115.49-71.58-
20222.33-2.843.64-4.380.11-4.103.124.95-0.706.11-5.95-4.03-2.64-48.57-
2021-1.68-2.162.832.066.480.35-3.25-2.39-3.36-6.95-1.211.43-8.21-52.60-
20200.77-5.88-18.4011.695.255.867.44-1.78-3.75-0.296.175.339.08-66.25-
201910.90-1.92-0.700.130.933.893.632.762.872.310.647.4137.39-52.41-
20181.910.11-1.80-0.27-3.73-2.886.14-2.140.2410.433.150.1210.93-10.93-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.95%
Cotas de fundosR$ 43.417.819,17
7.80%
Títulos públicosR$ 4.237.541,99
6.05%
Valores a receberR$ 3.285.202,68
4.96%
AGUESR$ 2.694.015,56
0.64%
Operações compromissadasR$ 347.921,15
0.55%
Opç venda - posiç titularesR$ 301.351,36
0.32%
Merc Futuro - posic comprR$ 172.087,77
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 7.636,61
0.00%
DisponibilidadesR$ 972,57
-0.03%
Valores a pagar-R$ 13.862,83
-0.09%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 48.595,03
-0.17%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 93.490,01
Patrimônio
R$ 54.308.599,63
Cotistas
1
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