LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO VINCI PORTIFOLIO 18C FUND
CLASSE UNICA DE COTAS DO VINCI PORTIFOLIO 18C FUND
29011034000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 554,888345
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.04%Patrimônio Líquido
R$ 53.603.772,90
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.87 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.94 | - | 67.44 | - |
| 2024 | -2.83 | 3.09 | -1.14 | -2.74 | -0.83 | 1.77 | 2.83 | 4.12 | -2.60 | -0.59 | -3.31 | -2.71 | -5.20 | - | 62.66 | - |
| 2023 | 1.64 | -3.25 | -2.38 | 1.50 | 5.20 | 5.78 | 0.64 | -3.38 | -0.81 | -3.06 | 8.28 | 5.21 | 15.49 | - | 71.58 | - |
| 2022 | 2.33 | -2.84 | 3.64 | -4.38 | 0.11 | -4.10 | 3.12 | 4.95 | -0.70 | 6.11 | -5.95 | -4.03 | -2.64 | - | 48.57 | - |
| 2021 | -1.68 | -2.16 | 2.83 | 2.06 | 6.48 | 0.35 | -3.25 | -2.39 | -3.36 | -6.95 | -1.21 | 1.43 | -8.21 | - | 52.60 | - |
| 2020 | 0.77 | -5.88 | -18.40 | 11.69 | 5.25 | 5.86 | 7.44 | -1.78 | -3.75 | -0.29 | 6.17 | 5.33 | 9.08 | - | 66.25 | - |
| 2019 | 10.90 | -1.92 | -0.70 | 0.13 | 0.93 | 3.89 | 3.63 | 2.76 | 2.87 | 2.31 | 0.64 | 7.41 | 37.39 | - | 52.41 | - |
| 2018 | 1.91 | 0.11 | -1.80 | -0.27 | -3.73 | -2.88 | 6.14 | -2.14 | 0.24 | 10.43 | 3.15 | 0.12 | 10.93 | - | 10.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.95%
Cotas de fundosR$ 42.854.334,94
7.80%
Títulos públicosR$ 4.182.546,41
6.05%
Valores a receberR$ 3.242.566,73
4.96%
AGUESR$ 2.659.052,14
0.64%
Operações compromissadasR$ 343.405,76
0.55%
Opç venda - posiç titularesR$ 297.440,37
0.32%
Merc Futuro - posic comprR$ 169.854,38
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 7.537,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 959,95
-0.03%
Valores a pagar-R$ 13.682,92
-0.09%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 47.964,36
-0.17%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 92.276,68
Patrimônio
R$ 53.603.772,90
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.