LÂMINA DE FUNDO
VINCI ONE FUND FIM CRED PRIV IE
VINCI ONE FUND FIM CRED PRIV IE
17.552.646/0001-84
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 282,1461312
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.58%Patrimônio Líquido
R$ 39.289.379,42
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/05/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.43 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.48 | - | 189.47 | - |
| 2024 | 0.43 | 0.68 | 0.71 | -0.10 | 0.73 | 1.08 | 0.87 | 1.04 | 0.25 | 1.37 | 0.86 | 0.47 | 8.71 | - | 177.06 | - |
| 2023 | 1.25 | -3.01 | 0.41 | 0.59 | 1.16 | 1.02 | 0.97 | 0.78 | 0.39 | 0.27 | 1.77 | 1.47 | 7.22 | - | 154.86 | - |
| 2022 | 0.14 | 0.16 | 1.63 | 0.18 | 0.67 | 0.27 | 1.20 | 1.66 | 1.12 | 1.63 | -0.65 | -0.27 | 7.98 | - | 137.70 | - |
| 2021 | 0.25 | -0.04 | 1.07 | 0.54 | 0.57 | -0.02 | 0.18 | -0.07 | 0.37 | -0.85 | 0.05 | 0.42 | 2.49 | - | 120.13 | - |
| 2020 | 0.69 | -0.85 | -3.55 | 3.78 | 1.66 | 1.66 | 2.06 | 0.80 | -0.85 | -0.03 | 2.52 | 1.45 | 9.53 | - | 114.79 | - |
| 2019 | 1.39 | -0.01 | 0.33 | 0.46 | 0.82 | 1.49 | 1.01 | 1.06 | 1.03 | 0.86 | 0.11 | 2.06 | 11.12 | - | 96.10 | - |
| 2018 | 1.77 | 0.35 | 1.11 | 1.16 | -0.40 | 1.23 | 0.50 | 1.14 | 0.20 | 1.26 | 0.09 | -0.31 | 8.38 | - | 76.47 | - |
| 2017 | 0.99 | 1.39 | 0.55 | 0.12 | -0.14 | 0.65 | 1.56 | 1.12 | 1.50 | 0.19 | -0.07 | 1.07 | 9.28 | - | 62.83 | - |
| 2016 | 2.48 | 0.81 | 0.11 | 0.84 | 1.89 | -1.95 | 1.91 | 1.01 | 0.86 | 1.46 | 0.63 | -0.11 | 10.33 | - | 49.00 | - |
| 2015 | 0.31 | 2.87 | 4.31 | -1.25 | 2.01 | -0.01 | 4.24 | 1.28 | 3.24 | 0.95 | 0.60 | 1.66 | 22.00 | - | 35.05 | - |
| 2014 | 0.77 | -0.90 | -0.29 | -0.42 | 0.43 | 0.47 | 1.13 | 0.67 | 1.93 | 1.03 | 1.91 | 1.07 | 8.04 | - | 10.70 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.43 | 0.80 | 1.70 | 1.40 | 2.46 | - | 2.46 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.68%
Cotas de fundosR$ 27.377.424,99
14.88%
Títulos públicosR$ 5.844.913,21
6.61%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.597.939,49
4.03%
AGUESR$ 1.585.145,06
3.22%
Operações compromissadasR$ 1.263.558,62
1.20%
DebênturesR$ 469.898,03
0.26%
Opç venda - posiç titularesR$ 100.538,69
0.23%
Merc Futuro - posic comprR$ 90.691,78
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 11.748,33
0.02%
Valores a receberR$ 9.019,90
0.02%
Outras oper passivas e exigibR$ 8.629,97
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.281,38
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 17.207,29
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 21.864,60
-0.07%
Valores a pagar-R$ 27.810,14
Patrimônio
R$ 39.289.379,42
Cotistas
1
Web
Android
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