LÂMINA DE FUNDO
VINCI IMOBILIARIO FIF - CI RF CRED PRIV II - RESP
VINCI IMOBILIARIO FIF - CI RF CRED PRIV II - RESP
31248496000140
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 106,708396
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.94%
Patrimônio Líquido
R$ 710.047.504,08
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/11/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.64-2.66-10.97-15.90-6.514.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.75-0.76-0.150.670.20-0.23-1.64------2.65-4.78-
2024-1.32-0.50-0.57-1.48-0.49-0.760.360.02-3.37-1.95-1.67-1.83-12.80-7.63-
20230.271.422.341.872.591.35-0.19-0.41-1.86-0.300.531.179.04-23.43-
2022-0.290.393.00-0.141.340.34-0.371.20-0.060.89-0.31-0.675.39-13.19-
2021-0.09-0.88-1.30-0.070.730.90-0.23-0.42-0.03-1.331.060.79-0.90-7.40-
20201.060.76-4.971.301.131.702.98-1.25-0.680.291.804.258.38-8.38-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.28%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 534.533.843,75
16.08%
DebênturesR$ 114.163.085,02
8.71%
Operações compromissadasR$ 61.820.392,45
0.00%
Valores a receberR$ 14.798,74
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.859,60
-0.07%
Valores a pagar-R$ 486.471,86
Patrimônio
R$ 710.047.504,08
Cotistas
44
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