LÂMINA DE FUNDO
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II
31248496000140
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 108,3042692
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.07%Patrimônio Líquido
R$ 722.948.326,12
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/11/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.75 | -0.76 | -0.15 | 0.67 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | -0.72 | - | 6.85 | - |
| 2024 | -1.32 | -0.50 | -0.57 | -1.48 | -0.49 | -0.76 | 0.36 | 0.02 | -3.37 | -1.95 | -1.67 | -1.83 | -12.80 | - | 7.63 | - |
| 2023 | 0.27 | 1.42 | 2.34 | 1.87 | 2.59 | 1.35 | -0.19 | -0.41 | -1.86 | -0.30 | 0.53 | 1.17 | 9.04 | - | 23.43 | - |
| 2022 | -0.29 | 0.39 | 3.00 | -0.14 | 1.34 | 0.34 | -0.37 | 1.20 | -0.06 | 0.89 | -0.31 | -0.67 | 5.39 | - | 13.19 | - |
| 2021 | -0.09 | -0.88 | -1.30 | -0.07 | 0.73 | 0.90 | -0.23 | -0.42 | -0.03 | -1.33 | 1.06 | 0.79 | -0.90 | - | 7.40 | - |
| 2020 | 1.06 | 0.76 | -4.97 | 1.30 | 1.13 | 1.70 | 2.98 | -1.25 | -0.68 | 0.29 | 1.80 | 4.25 | 8.38 | - | 8.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.28%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 544.245.765,77
16.08%
DebênturesR$ 116.237.309,11
8.71%
Operações compromissadasR$ 62.943.604,46
0.00%
Valores a receberR$ 15.067,62
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.893,39
-0.07%
Valores a pagar-R$ 495.310,55
Patrimônio
R$ 722.948.326,12
Cotistas
44
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.