LÂMINA DE FUNDO
VINCI EQ PREV MASTER FIM
VINCI EQ PREV MASTER FIM
37.987.367/0001-50
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 129,5419269
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.37%
Patrimônio Líquido
R$ 98.767.974,57
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.671.185.1912.7321.4827.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.410.240.55-0.680.67-------1.1930.1327.8071.45
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-38.91-
20230.910.991.030.651.400.930.580.55-0.120.700.320.959.2570.9926.3078.20
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.63-
20220.650.972.641.930.660.070.100.150.421.270.05-0.099.1473.8315.6185.64
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.23-
2021-0.27-0.681.180.631.30-0.49-0.020.161.04-1.151.35-0.182.8764.645.93113.99
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.20-
2020---------0.321.531.092.97406.852.97406.85
CDI-------0.100.160.160.150.160.73-0.73-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.82%
Títulos públicosR$ 75.874.936,87
13.72%
Operações compromissadasR$ 13.552.513,81
12.69%
AGUESR$ 12.532.089,51
0.51%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 506.235,25
0.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 300.358,84
0.14%
Valores a receberR$ 139.988,63
0.05%
Merc Futuro - posic comprR$ 44.948,41
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 32.512,92
0.00%
DisponibilidadesR$ 547,67
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 37.633,28
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 125.093,47
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 151.233,42
-3.95%
Valores a pagar-R$ 3.900.649,05
Patrimônio
R$ 98.767.974,57
Cotistas
3
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