LÂMINA DE FUNDO
VINCI EQUILIBRIO PREVIDENCIA MASTER FIF - CLASSE D
VINCI EQUILIBRIO PREVIDENCIA MASTER FIF - CLASSE D
37987367000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 142,2277936
Atualizado: 17/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.68%
Patrimônio Líquido
R$ 65.977.801,34
Atualizado: 17/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.484.848.0714.2324.0640.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.250.620.560.451.200.201.48-----4.85-40.89-
20240.410.240.55-0.681.010.970.690.580.040.330.631.466.39-34.37-
20230.910.991.030.651.400.930.580.55-0.120.700.320.959.25-26.30-
20220.650.972.641.930.660.070.100.150.421.270.05-0.099.14-15.61-
2021-0.27-0.681.180.631.30-0.49-0.020.161.04-1.151.35-0.182.87-5.93-
2020---------0.321.531.092.97-2.97-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.82%
Títulos públicosR$ 50.685.068,04
13.72%
Operações compromissadasR$ 9.053.188,22
12.69%
AGUESR$ 8.371.536,58
0.51%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 338.169,22
0.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 200.642,12
0.14%
Valores a receberR$ 93.513,53
0.05%
Merc Futuro - posic comprR$ 30.025,90
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 21.718,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 365,85
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 25.139,33
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 83.563,45
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 101.025,14
-3.95%
Valores a pagar-R$ 2.605.664,94
Patrimônio
R$ 65.977.801,34
Cotistas
2
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