LÂMINA DE FUNDO
VINCI EQUILIBRIO PREVIDENCIA MASTER FIF - CLASSE D
VINCI EQUILIBRIO PREVIDENCIA MASTER FIF - CLASSE D
37987367000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 142,7018558
Atualizado: 07/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.14%
Patrimônio Líquido
R$ 66.001.319,22
Atualizado: 07/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.374.887.4913.6523.9240.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.250.620.560.451.200.201.90-0.37----4.90-40.96-
20240.410.240.55-0.681.010.970.690.580.040.330.631.466.39-34.37-
20230.910.991.030.651.400.930.580.55-0.120.700.320.959.25-26.30-
20220.650.972.641.930.660.070.100.150.421.270.05-0.099.14-15.61-
2021-0.27-0.681.180.631.30-0.49-0.020.161.04-1.151.35-0.182.87-5.93-
2020---------0.321.531.092.97-2.97-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.82%
Títulos públicosR$ 50.703.134,80
13.72%
Operações compromissadasR$ 9.056.415,24
12.69%
AGUESR$ 8.374.520,63
0.51%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 338.289,76
0.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 200.713,64
0.14%
Valores a receberR$ 93.546,86
0.05%
Merc Futuro - posic comprR$ 30.036,60
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 21.726,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 365,98
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 25.148,30
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 83.593,23
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 101.061,15
-3.95%
Valores a pagar-R$ 2.606.593,73
Patrimônio
R$ 66.001.319,22
Cotistas
2
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