LÂMINA DE FUNDO
VINCI EQ PREV MASTER FIM
VINCI EQ PREV MASTER FIM
37.987.367/0001-50
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 133,7237639
Atualizado: 16/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.67%Patrimônio Líquido
R$ 82.113.464,16
Atualizado: 16/09/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41 | 0.24 | 0.55 | -0.68 | 1.01 | 0.97 | 0.69 | 0.58 | 0.39 | - | - | - | 4.23 | 56.10 | 31.64 | 74.57 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.39 | - | - | - | 7.54 | - | 42.43 | - |
| 2023 | 0.91 | 0.99 | 1.03 | 0.65 | 1.40 | 0.93 | 0.58 | 0.55 | -0.12 | 0.70 | 0.32 | 0.95 | 9.25 | 69.60 | 26.30 | 81.06 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.45 | - |
| 2022 | 0.65 | 0.97 | 2.64 | 1.93 | 0.66 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.42 | 1.27 | 0.05 | -0.09 | 9.14 | 76.23 | 15.61 | 92.32 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.91 | - |
| 2021 | -0.27 | -0.68 | 1.18 | 0.63 | 1.30 | -0.49 | -0.02 | 0.16 | 1.04 | -1.15 | 1.35 | -0.18 | 2.87 | 75.53 | 5.93 | 135.03 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.39 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 1.53 | 1.09 | 2.97 | 521.05 | 2.97 | 521.05 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.57 | - | 0.57 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.82%
Títulos públicosR$ 63.080.709,47
13.72%
Operações compromissadasR$ 11.267.254,00
12.69%
AGUESR$ 10.418.896,28
0.51%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 420.872,56
0.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 249.711,56
0.14%
Valores a receberR$ 116.383,39
0.05%
Merc Futuro - posic comprR$ 37.369,09
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 27.030,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 455,32
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 31.287,46
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 103.999,89
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 125.732,05
-3.95%
Valores a pagar-R$ 3.242.911,56
Patrimônio
R$ 82.113.464,16
Cotistas
3
Web
Android
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