LÂMINA DE FUNDO
VINCI EQ PREV MASTER FIM
VINCI EQ PREV MASTER FIM
37.987.367/0001-50
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 132,1042884
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.04%Patrimônio Líquido
R$ 87.854.484,02
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41 | 0.24 | 0.55 | -0.68 | 1.01 | 0.97 | 0.43 | - | - | - | - | - | 2.96 | 50.00 | 30.04 | 72.31 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.54 | - |
| 2023 | 0.91 | 0.99 | 1.03 | 0.65 | 1.40 | 0.93 | 0.58 | 0.55 | -0.12 | 0.70 | 0.32 | 0.95 | 9.25 | 70.99 | 26.30 | 78.20 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.63 | - |
| 2022 | 0.65 | 0.97 | 2.64 | 1.93 | 0.66 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.42 | 1.27 | 0.05 | -0.09 | 9.14 | 73.83 | 15.61 | 85.64 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.23 | - |
| 2021 | -0.27 | -0.68 | 1.18 | 0.63 | 1.30 | -0.49 | -0.02 | 0.16 | 1.04 | -1.15 | 1.35 | -0.18 | 2.87 | 64.64 | 5.93 | 113.99 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.20 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 1.53 | 1.09 | 2.97 | 406.85 | 2.97 | 406.85 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.73 | - | 0.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.82%
Títulos públicosR$ 67.491.041,07
13.72%
Operações compromissadasR$ 12.055.011,89
12.69%
AGUESR$ 11.147.340,65
0.51%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 450.298,16
0.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 267.170,32
0.14%
Valores a receberR$ 124.520,41
0.05%
Merc Futuro - posic comprR$ 39.981,78
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 28.920,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 487,15
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 33.474,94
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 111.271,11
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 134.522,70
-3.95%
Valores a pagar-R$ 3.469.641,97
Patrimônio
R$ 87.854.484,02
Cotistas
3
Web
Android
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