LÂMINA DE FUNDO
VINCI EQUILIBRIO PREVIDENCIA MASTER FIF - CLASSE D
VINCI EQUILIBRIO PREVIDENCIA MASTER FIF - CLASSE D
37987367000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 144,6118212
Atualizado: 02/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.44%Patrimônio Líquido
R$ 63.987.599,46
Atualizado: 01/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.25 | 0.62 | 0.56 | 0.45 | 1.20 | 0.20 | 1.90 | 0.26 | 0.51 | 0.24 | - | - | 6.35 | - | 42.90 | - |
| 2024 | 0.41 | 0.24 | 0.55 | -0.68 | 1.01 | 0.97 | 0.69 | 0.58 | 0.04 | 0.33 | 0.63 | 1.46 | 6.39 | - | 34.37 | - |
| 2023 | 0.91 | 0.99 | 1.03 | 0.65 | 1.40 | 0.93 | 0.58 | 0.55 | -0.12 | 0.70 | 0.32 | 0.95 | 9.25 | - | 26.30 | - |
| 2022 | 0.65 | 0.97 | 2.64 | 1.93 | 0.66 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.42 | 1.27 | 0.05 | -0.09 | 9.14 | - | 15.61 | - |
| 2021 | -0.27 | -0.68 | 1.18 | 0.63 | 1.30 | -0.49 | -0.02 | 0.16 | 1.04 | -1.15 | 1.35 | -0.18 | 2.87 | - | 5.93 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 1.53 | 1.09 | 2.97 | - | 2.97 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.82%
Títulos públicosR$ 49.156.167,17
13.72%
Operações compromissadasR$ 8.780.101,33
12.69%
AGUESR$ 8.119.011,53
0.51%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 327.968,44
0.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 194.589,81
0.14%
Valores a receberR$ 90.692,72
0.05%
Merc Futuro - posic comprR$ 29.120,18
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 21.063,75
0.00%
DisponibilidadesR$ 354,81
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 24.381,01
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 81.042,78
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 97.977,75
-3.95%
Valores a pagar-R$ 2.527.065,78
Patrimônio
R$ 63.987.599,46
Cotistas
2
Web
Android
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