LÂMINA DE FUNDO
VINCI EQ PREV MASTER FIM
VINCI EQ PREV MASTER FIM
37.987.367/0001-50
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 126,6131069
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.53%
Patrimônio Líquido
R$ 121.295.374,10
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.078.318.3118.2021.5925.19
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20230.910.991.030.651.400.930.580.55-0.120.700.320.078.3068.6525.2077.49
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.0512.09-32.52-
20220.650.972.641.930.660.070.100.150.421.270.05-0.099.1473.8315.6185.64
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.23-
2021-0.27-0.681.180.631.30-0.49-0.020.161.04-1.151.35-0.182.8764.645.93113.99
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.20-
2020---------0.321.531.092.97406.852.97406.85
CDI-------0.100.160.160.150.160.73-0.73-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.82%
Títulos públicosR$ 93.180.799,67
13.72%
Operações compromissadasR$ 16.643.626,03
12.69%
AGUESR$ 15.390.459,23
0.51%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 621.699,44
0.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 368.865,90
0.14%
Valores a receberR$ 171.917,80
0.05%
Merc Futuro - posic comprR$ 55.200,42
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 39.928,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 672,58
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 46.216,83
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 153.625,30
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 185.727,36
-3.95%
Valores a pagar-R$ 4.790.324,88
Patrimônio
R$ 121.295.374,10
Cotistas
3
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