LÂMINA DE FUNDO
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37.324.862/0001-80
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 137,4095803
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.06%Patrimônio Líquido
R$ 939.820.535,91
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49 | 0.30 | 0.62 | -0.61 | 1.09 | 1.05 | 0.78 | 0.67 | 0.12 | 0.01 | - | - | 4.60 | 55.35 | 35.54 | 81.71 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.24 | - | - | 8.31 | - | 43.49 | - |
| 2023 | 1.00 | 1.03 | 1.13 | 0.72 | 1.48 | 1.00 | 0.66 | 0.64 | -0.06 | 0.77 | 0.40 | 1.03 | 10.24 | 77.05 | 29.58 | 91.06 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.48 | - |
| 2022 | 0.73 | 1.07 | 2.74 | 1.94 | 0.76 | 0.07 | 0.19 | 0.24 | 0.52 | 1.35 | 0.13 | -0.03 | 10.11 | 84.32 | 17.54 | 103.52 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.94 | - |
| 2021 | -0.21 | -0.62 | 1.24 | 0.72 | 1.38 | -0.40 | 0.07 | 0.24 | 1.10 | -1.09 | 1.41 | -0.07 | 3.80 | 100.00 | 6.75 | 152.62 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.42 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.23 | 0.29 | 1.58 | 1.18 | 2.84 | 473.33 | 2.84 | 473.33 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.60 | - | 0.60 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.90%
Títulos públicosR$ 713.277.265,64
12.09%
AGUESR$ 113.665.058,11
11.96%
Operações compromissadasR$ 112.422.131,35
0.44%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.101.959,51
0.25%
Opç venda - posiç titularesR$ 2.340.382,64
0.11%
Valores a receberR$ 1.006.062,47
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 234.660,03
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 70.600,60
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.515,39
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 284.070,28
-0.10%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 959.129,34
-0.11%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.077.380,85
-0.53%
Valores a pagar-R$ 4.964.912,69
Patrimônio
R$ 939.820.535,91
Cotistas
1
Web
Android
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