LÂMINA DE FUNDO
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37.324.862/0001-80
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 141,7061927
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.20%Patrimônio Líquido
R$ 690.528.146,58
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.31 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | 40.03 | - |
| 2024 | 0.49 | 0.30 | 0.62 | -0.61 | 1.09 | 1.05 | 0.78 | 0.67 | 0.12 | 0.41 | 0.67 | 1.55 | 7.36 | - | 39.11 | - |
| 2023 | 1.00 | 1.03 | 1.13 | 0.72 | 1.48 | 1.00 | 0.66 | 0.64 | -0.06 | 0.77 | 0.40 | 1.03 | 10.24 | - | 29.58 | - |
| 2022 | 0.73 | 1.07 | 2.74 | 1.94 | 0.76 | 0.07 | 0.19 | 0.24 | 0.52 | 1.35 | 0.13 | -0.03 | 10.11 | - | 17.54 | - |
| 2021 | -0.21 | -0.62 | 1.24 | 0.72 | 1.38 | -0.40 | 0.07 | 0.24 | 1.10 | -1.09 | 1.41 | -0.07 | 3.80 | - | 6.75 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.23 | 0.29 | 1.58 | 1.18 | 2.84 | - | 2.84 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.90%
Títulos públicosR$ 524.076.682,11
12.09%
AGUESR$ 83.514.797,67
11.96%
Operações compromissadasR$ 82.601.563,84
0.44%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.013.892,96
0.25%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.719.583,71
0.11%
Valores a receberR$ 739.199,06
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 172.415,21
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 51.873,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.848,17
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 208.719,13
-0.10%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 704.715,19
-0.11%
Merc Futuro - posic vend-R$ 791.599,85
-0.53%
Valores a pagar-R$ 3.647.943,22
Patrimônio
R$ 690.528.146,58
Cotistas
1
Web
Android
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