LÂMINA DE FUNDO
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37.324.862/0001-80
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 141,7161862
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.61%
Patrimônio Líquido
R$ 755.657.676,11
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.350.357.2117.6029.8439.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.35-----------0.35-39.60-
20240.490.300.62-0.611.091.050.780.670.120.410.671.557.36-39.11-
20231.001.031.130.721.481.000.660.64-0.060.770.401.0310.24-29.58-
20220.731.072.741.940.760.070.190.240.521.350.13-0.0310.11-17.54-
2021-0.21-0.621.240.721.38-0.400.070.241.10-1.091.41-0.073.80-6.75-
2020---------0.230.291.581.182.84-2.84-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.90%
Títulos públicosR$ 573.506.771,11
12.09%
AGUESR$ 91.391.782,14
11.96%
Operações compromissadasR$ 90.392.413,53
0.44%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.298.158,61
0.25%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.881.772,15
0.11%
Valores a receberR$ 808.919,15
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 188.677,14
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 56.766,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.022,48
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 228.405,19
-0.10%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 771.182,81
-0.11%
Merc Futuro - posic vend-R$ 866.262,31
-0.53%
Valores a pagar-R$ 3.992.011,49
Patrimônio
R$ 755.657.676,11
Cotistas
1
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