LÂMINA DE FUNDO
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37.324.862/0001-80
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 136,2061103
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.08%Patrimônio Líquido
R$ 1.109.661.639,43
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49 | 0.30 | 0.62 | -0.61 | 1.09 | 1.05 | 0.51 | - | - | - | - | - | 3.49 | 58.95 | 34.10 | 82.00 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.58 | - |
| 2023 | 1.00 | 1.03 | 1.13 | 0.72 | 1.48 | 1.00 | 0.66 | 0.64 | -0.06 | 0.77 | 0.40 | 1.03 | 10.24 | 78.59 | 29.58 | 87.85 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.67 | - |
| 2022 | 0.73 | 1.07 | 2.74 | 1.94 | 0.76 | 0.07 | 0.19 | 0.24 | 0.52 | 1.35 | 0.13 | -0.03 | 10.11 | 81.66 | 17.54 | 96.05 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.26 | - |
| 2021 | -0.21 | -0.62 | 1.24 | 0.72 | 1.38 | -0.40 | 0.07 | 0.24 | 1.10 | -1.09 | 1.41 | -0.07 | 3.80 | 85.59 | 6.75 | 128.97 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.23 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.23 | 0.29 | 1.58 | 1.18 | 2.84 | 373.68 | 2.84 | 373.68 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.76 | - | 0.76 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.90%
Títulos públicosR$ 842.178.256,08
12.09%
AGUESR$ 134.206.212,68
11.96%
Operações compromissadasR$ 132.738.668,52
0.44%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.843.251,38
0.25%
Opç venda - posiç titularesR$ 2.763.328,46
0.11%
Valores a receberR$ 1.187.874,59
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 277.066,98
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 83.359,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.969,96
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 335.406,47
-0.10%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.132.459,86
-0.11%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.272.081,37
-0.53%
Valores a pagar-R$ 5.862.154,46
Patrimônio
R$ 1.109.661.639,43
Cotistas
1
Web
Android
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