LÂMINA DE FUNDO
VINCI EQ ICATU PREV MASTER FIM
VINCI EQ ICATU PREV MASTER FIM
23964727000194
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 238,2474047
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.53%
Patrimônio Líquido
R$ 159.090.874,58
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.032.977.8413.7821.95130.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.220.640.590.451.03-------2.96-129.96-
20240.400.240.54-0.681.010.970.620.590.040.330.611.486.31-123.35-
20230.921.031.040.651.400.930.590.55-0.180.700.330.959.27-110.09-
20220.651.002.641.930.670.030.120.140.431.260.06-0.119.14-92.27-
2021-0.27-0.691.210.651.30-0.49-0.000.161.01-1.161.35-0.192.88-76.17-
20200.39-0.45-2.720.251.301.421.330.25-0.360.271.601.114.40-71.23-
20192.570.200.260.820.981.660.610.161.011.42-0.611.4210.98-64.02-
20183.80-0.001.360.43-2.15-0.150.780.550.033.310.870.609.70-47.79-
20172.282.550.280.65-0.630.143.183.172.29-0.17-0.831.9715.80-34.72-
2016--3.862.62-0.411.003.671.411.193.59-2.100.5916.34-16.34-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.50%
Títulos públicosR$ 129.658.299,15
12.37%
AGUESR$ 19.674.297,55
6.13%
Operações compromissadasR$ 9.751.671,48
0.54%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 861.888,81
0.20%
Valores a receberR$ 316.365,49
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 155.973,09
0.07%
Merc Futuro - posic comprR$ 113.569,63
0.04%
Opç compra - posiç titularesR$ 62.112,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 301,46
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 25.225,88
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 31.454,80
-0.08%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 125.313,69
-0.83%
Valores a pagar-R$ 1.319.251,53
Patrimônio
R$ 159.090.874,58
Cotistas
3
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