LÂMINA DE FUNDO
VINCI EQ ICATU PREV MASTER FIM
VINCI EQ ICATU PREV MASTER FIM
23.964.727/0001-94
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 232,5883514
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.15%Patrimônio Líquido
R$ 198.807.149,77
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.22 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | - | 124.51 | - |
| 2024 | 0.40 | 0.24 | 0.54 | -0.68 | 1.01 | 0.97 | 0.62 | 0.59 | 0.04 | 0.33 | 0.61 | 1.48 | 6.31 | - | 123.35 | - |
| 2023 | 0.92 | 1.03 | 1.04 | 0.65 | 1.40 | 0.93 | 0.59 | 0.55 | -0.18 | 0.70 | 0.33 | 0.95 | 9.27 | - | 110.09 | - |
| 2022 | 0.65 | 1.00 | 2.64 | 1.93 | 0.67 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.43 | 1.26 | 0.06 | -0.11 | 9.14 | - | 92.27 | - |
| 2021 | -0.27 | -0.69 | 1.21 | 0.65 | 1.30 | -0.49 | -0.00 | 0.16 | 1.01 | -1.16 | 1.35 | -0.19 | 2.88 | - | 76.17 | - |
| 2020 | 0.39 | -0.45 | -2.72 | 0.25 | 1.30 | 1.42 | 1.33 | 0.25 | -0.36 | 0.27 | 1.60 | 1.11 | 4.40 | - | 71.23 | - |
| 2019 | 2.57 | 0.20 | 0.26 | 0.82 | 0.98 | 1.66 | 0.61 | 0.16 | 1.01 | 1.42 | -0.61 | 1.42 | 10.98 | - | 64.02 | - |
| 2018 | 3.80 | -0.00 | 1.36 | 0.43 | -2.15 | -0.15 | 0.78 | 0.55 | 0.03 | 3.31 | 0.87 | 0.60 | 9.70 | - | 47.79 | - |
| 2017 | 2.28 | 2.55 | 0.28 | 0.65 | -0.63 | 0.14 | 3.18 | 3.17 | 2.29 | -0.17 | -0.83 | 1.97 | 15.80 | - | 34.72 | - |
| 2016 | - | - | 3.86 | 2.62 | -0.41 | 1.00 | 3.67 | 1.41 | 1.19 | 3.59 | -2.10 | 0.59 | 16.34 | - | 16.34 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.50%
Títulos públicosR$ 162.026.872,79
12.37%
AGUESR$ 24.585.891,74
6.13%
Operações compromissadasR$ 12.186.129,57
0.54%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.077.055,23
0.20%
Valores a receberR$ 395.344,62
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 194.911,03
0.07%
Merc Futuro - posic comprR$ 141.921,74
0.04%
Opç compra - posiç titularesR$ 77.618,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 376,72
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 31.523,40
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 39.307,35
-0.08%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 156.597,65
-0.83%
Valores a pagar-R$ 1.648.596,36
Patrimônio
R$ 198.807.149,77
Cotistas
4
Web
Android
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