LÂMINA DE FUNDO
VILLA DYNDA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
VILLA DYNDA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32907084000138
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,601242
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.75%Patrimônio Líquido
R$ 70.890.830,75
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.99 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.07 | - | 45.73 | - |
| 2024 | -6.07 | 0.59 | 0.79 | -2.41 | 0.81 | 0.47 | 1.16 | 2.08 | 0.17 | 0.95 | -0.15 | -1.67 | -3.50 | - | 41.39 | - |
| 2023 | 2.06 | -0.38 | -0.52 | 0.11 | 2.15 | 1.94 | 1.44 | -1.12 | -0.63 | -0.60 | 3.15 | 8.01 | 16.38 | - | 46.51 | - |
| 2022 | 2.06 | 1.06 | 4.90 | 0.04 | 0.90 | -1.22 | 2.01 | 2.85 | 1.91 | 1.99 | -2.90 | -0.46 | 13.71 | - | 25.89 | - |
| 2021 | -0.66 | -0.09 | 1.29 | 1.48 | 1.19 | 0.47 | -2.00 | -0.48 | 0.32 | -1.99 | 0.41 | 1.45 | 1.32 | - | 10.71 | - |
| 2020 | -0.06 | -1.28 | -8.39 | 2.49 | 1.75 | 1.72 | 3.04 | -0.17 | -1.55 | -0.22 | 3.40 | 3.67 | 3.85 | - | 9.27 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.53 | 1.22 | 1.89 | -0.95 | 2.18 | 5.22 | - | 5.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.57%
Cotas de fundosR$ 57.825.515,95
14.03%
Títulos públicosR$ 9.944.343,85
4.29%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.040.643,63
0.10%
DisponibilidadesR$ 72.707,43
0.01%
Valores a receberR$ 10.446,44
-0.00%
Valores a pagar-R$ 2.827,21
Patrimônio
R$ 70.890.830,75
Cotistas
1
Web
Android
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