LÂMINA DE FUNDO
VILA SIQUEIRA FIM CRED PRIV IE
VILA SIQUEIRA FIM CRED PRIV IE
10.853.030/0001-02
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,9040553779
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.63%Patrimônio Líquido
R$ 6.321.864,42
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/06/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Rafter Gestão de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 186.09 | - |
| 2024 | -0.47 | 0.70 | 0.64 | -0.77 | 0.75 | 0.74 | 1.49 | 1.71 | 0.06 | 0.54 | 0.55 | 0.71 | 6.83 | - | 181.31 | - |
| 2023 | -16.01 | -0.52 | 1.42 | 1.09 | 1.82 | 1.25 | 1.35 | -0.17 | -0.81 | 0.07 | 2.69 | 2.37 | -6.76 | - | 163.32 | - |
| 2022 | -0.95 | 0.25 | 2.96 | -0.58 | 1.39 | -1.59 | 1.24 | 2.51 | 0.55 | 1.40 | -0.52 | 0.22 | 6.99 | - | 182.41 | - |
| 2021 | -6.34 | -0.32 | 1.23 | 0.93 | 0.89 | 0.34 | -0.90 | -0.32 | -0.50 | -1.13 | 0.59 | 1.12 | -4.55 | - | 163.96 | - |
| 2020 | -4.83 | -1.21 | -6.13 | 1.07 | 1.09 | 1.38 | 1.99 | -0.18 | -0.80 | -0.25 | 2.40 | 2.20 | -3.62 | - | 176.55 | - |
| 2019 | -0.82 | 0.22 | 0.46 | 0.73 | 1.01 | 1.26 | 0.56 | 0.38 | 0.84 | 1.05 | 0.16 | 1.78 | 7.88 | - | 186.93 | - |
| 2018 | -0.22 | 0.60 | 0.80 | 0.86 | 0.15 | 1.04 | 0.84 | 0.56 | 0.64 | 1.43 | 0.43 | 0.26 | 7.63 | - | 165.97 | - |
| 2017 | -0.44 | 1.53 | 1.13 | 0.39 | 1.30 | 0.91 | 2.10 | 1.34 | 1.35 | 0.36 | 0.08 | 1.12 | 11.73 | - | 147.12 | - |
| 2016 | 1.11 | 0.75 | -0.72 | 1.25 | 1.75 | -0.28 | 1.21 | 1.24 | 1.38 | 1.63 | -0.39 | 1.18 | 10.55 | - | 121.18 | - |
| 2015 | 1.00 | 2.83 | 3.05 | -0.14 | 1.75 | -0.23 | 2.89 | -0.47 | 1.24 | 1.22 | 0.85 | -1.02 | 13.65 | - | 100.07 | - |
| 2014 | -0.54 | 0.52 | 0.32 | 0.57 | 1.14 | 0.77 | 1.00 | 2.02 | 0.60 | 0.87 | 2.03 | -1.92 | 7.57 | - | 76.04 | - |
| 2013 | 0.79 | 0.40 | 0.24 | 0.89 | 0.39 | -0.73 | 0.94 | 0.56 | 0.55 | 0.99 | 0.03 | 0.73 | 5.92 | - | 63.65 | - |
| 2012 | 1.20 | 1.53 | 1.43 | 1.51 | 0.71 | 0.70 | 1.21 | 0.87 | 0.73 | 1.23 | 0.62 | 1.42 | 13.98 | - | 54.50 | - |
| 2011 | -0.15 | 0.68 | 1.14 | 0.66 | 0.43 | 0.29 | 0.19 | 1.20 | 0.90 | 1.27 | 0.86 | 0.57 | 8.33 | - | 35.55 | - |
| 2010 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.07 | -0.01 | 0.87 | 1.17 | 1.33 | 1.19 | 1.72 | 0.50 | 1.16 | 10.14 | - | 25.13 | - |
| 2009 | 2.83 | 1.39 | 2.36 | 1.68 | 2.29 | 2.35 | 13.61 | 13.61 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.54%
Cotas de fundosR$ 4.649.271,68
21.19%
Títulos públicosR$ 1.339.532,71
2.87%
Operações compromissadasR$ 181.465,33
2.63%
Outras aplicaçõesR$ 166.570,63
0.01%
Valores a receberR$ 577,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 309,73
-0.11%
Valores a pagar-R$ 6.669,05
-0.15%
Merc Futuro - posic compr-R$ 9.194,66
Patrimônio
R$ 6.321.864,42
Cotistas
1
Web
Android
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