LÂMINA DE FUNDO
VILA REAL FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
VILA REAL FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
21144698000199
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 231,265557
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.46%Patrimônio Líquido
R$ 153.322.076,33
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/01/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.27 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | - | 127.26 | - |
| 2024 | 0.01 | 0.47 | 0.83 | -0.76 | 0.84 | 0.45 | 1.02 | 0.49 | 0.31 | 0.57 | 0.87 | -0.45 | 4.73 | - | 125.23 | - |
| 2023 | 1.25 | -0.22 | -0.10 | 0.52 | 1.59 | 1.52 | 1.11 | 0.18 | -0.29 | -0.42 | 2.75 | 1.71 | 9.97 | - | 115.06 | - |
| 2022 | 1.38 | 0.61 | 2.58 | 0.00 | 0.77 | -0.18 | 1.19 | 2.08 | 1.19 | 1.31 | -0.97 | 0.63 | 11.06 | - | 95.56 | - |
| 2021 | -0.27 | 0.33 | 0.50 | 1.12 | 0.57 | 0.67 | -0.77 | 0.46 | -0.31 | -0.68 | -0.28 | 1.34 | 2.69 | - | 76.09 | - |
| 2020 | 0.70 | -0.59 | -4.84 | 2.57 | 2.02 | 1.43 | 2.17 | 0.49 | -0.86 | 0.13 | 2.54 | 1.95 | 7.73 | - | 71.47 | - |
| 2019 | 0.81 | 0.42 | 0.38 | 0.50 | 0.65 | 0.53 | 0.42 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.07 | 1.55 | 7.16 | - | 59.17 | - |
| 2018 | 0.59 | 0.47 | 0.45 | 0.55 | -0.10 | 0.30 | 0.69 | 0.54 | 0.54 | 0.67 | 0.41 | 0.37 | 5.62 | - | 48.53 | - |
| 2017 | 1.11 | 0.92 | 1.08 | 0.80 | 0.94 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.65 | 0.65 | 0.57 | 0.54 | 10.16 | - | 40.63 | - |
| 2016 | 1.08 | 1.02 | 1.19 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.13 | 1.24 | 1.13 | 1.07 | 1.06 | 1.15 | 14.33 | - | 27.66 | - |
| 2015 | - | - | 1.07 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.22 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.20 | 11.66 | - | 11.66 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 153.327.887,24
0.00%
Valores a receberR$ 2.482,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 954,29
-0.01%
Valores a pagar-R$ 9.244,58
Patrimônio
R$ 153.322.076,33
Cotistas
1
Web
Android
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