LÂMINA DE FUNDO
VILA DO CONDE CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
VILA DO CONDE CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
34200585000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 166,038462
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.14%Patrimônio Líquido
R$ 113.858.388,24
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.15 | 1.04 | 1.21 | - | - | - | - | - | 7.64 | - | 66.77 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.90 | 1.06 | 1.08 | 0.91 | 0.86 | 0.96 | 1.05 | 1.16 | 0.90 | -0.57 | 0.78 | 10.64 | - | 54.93 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.33 | 0.60 | 0.67 | 1.03 | 1.10 | 1.02 | 1.37 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 12.03 | - | 40.03 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.87 | 1.04 | 0.91 | 1.15 | 1.08 | 1.10 | 1.26 | 1.16 | 1.09 | 1.12 | 1.25 | 13.67 | - | 24.99 | - |
| 2021 | 0.22 | 0.36 | 0.71 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.62 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.80 | 6.89 | - | 9.96 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.33 | -3.00 | -0.07 | 0.93 | 0.47 | 0.83 | 0.64 | 0.33 | 0.50 | 0.44 | 0.47 | 2.26 | - | 2.87 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.09 | 0.35 | 0.60 | - | 0.60 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.65%
DebênturesR$ 83.854.414,39
14.06%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 16.004.281,18
6.16%
Operações compromissadasR$ 7.008.028,20
4.71%
Cotas de fundosR$ 5.367.258,23
1.43%
Títulos públicosR$ 1.626.513,76
0.02%
DisponibilidadesR$ 26.889,33
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 4.936,30
0.00%
Valores a receberR$ 90,53
-0.03%
Valores a pagar-R$ 34.016,61
Patrimônio
R$ 113.858.388,24
Cotistas
1
Web
Android
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