LÂMINA DE FUNDO
VILA DO CONDE CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
VILA DO CONDE CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34200585000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 170,032311
Atualizado: 25/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.33%Patrimônio Líquido
R$ 116.356.276,13
Atualizado: 26/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.15 | 1.04 | 1.21 | 1.20 | 0.88 | - | - | - | 9.89 | - | 70.25 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.90 | 1.06 | 1.08 | 0.91 | 0.86 | 0.96 | 1.05 | 1.16 | 0.90 | -0.57 | 0.78 | 10.64 | - | 54.93 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.33 | 0.60 | 0.67 | 1.03 | 1.10 | 1.02 | 1.37 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 12.03 | - | 40.03 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.87 | 1.04 | 0.91 | 1.15 | 1.08 | 1.10 | 1.26 | 1.16 | 1.09 | 1.12 | 1.25 | 13.67 | - | 24.99 | - |
| 2021 | 0.22 | 0.36 | 0.71 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.62 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.80 | 6.89 | - | 9.96 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.33 | -3.00 | -0.07 | 0.93 | 0.47 | 0.83 | 0.64 | 0.33 | 0.50 | 0.44 | 0.47 | 2.26 | - | 2.87 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.09 | 0.35 | 0.60 | - | 0.60 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.65%
DebênturesR$ 85.694.058,61
14.06%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 16.355.391,90
6.16%
Operações compromissadasR$ 7.161.774,17
4.71%
Cotas de fundosR$ 5.485.008,09
1.43%
Títulos públicosR$ 1.662.197,11
0.02%
DisponibilidadesR$ 27.479,25
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 5.044,60
0.00%
Valores a receberR$ 92,51
-0.03%
Valores a pagar-R$ 34.762,88
Patrimônio
R$ 116.356.276,13
Cotistas
1
Web
Android
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