LÂMINA DE FUNDO
VIENNA FIA IE
VIENNA FIA IE
14091619000163
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,61440834
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.61%Patrimônio Líquido
R$ 61.234.834,23
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/01/2012
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.11 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 | - | -35.98 | - |
| 2024 | -2.93 | 1.02 | 1.46 | -6.21 | 0.75 | 0.56 | 2.83 | 3.65 | -2.85 | -1.23 | -5.06 | -6.09 | -13.80 | - | -38.44 | - |
| 2023 | 3.13 | -2.23 | -3.96 | -0.71 | 7.02 | 5.97 | -25.59 | -2.29 | -0.99 | -5.66 | 11.28 | 2.99 | -15.13 | - | -28.59 | - |
| 2022 | 1.45 | -3.58 | 8.77 | -8.43 | -1.11 | -9.34 | 7.36 | 5.68 | -1.06 | 6.64 | -5.72 | -3.63 | -5.00 | - | -15.86 | - |
| 2021 | -0.19 | 1.16 | -1.43 | 2.08 | 3.32 | 2.47 | -19.66 | -0.76 | -4.74 | -8.82 | -2.58 | 1.45 | -26.38 | - | -11.43 | - |
| 2020 | 3.28 | -4.17 | -24.23 | 11.18 | 6.49 | -8.57 | 9.57 | 0.55 | -2.14 | -0.19 | 8.20 | 3.82 | -1.87 | - | 20.31 | - |
| 2019 | 5.96 | -0.42 | -0.37 | -41.36 | 1.64 | 3.17 | 2.41 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.37 | 5.66 | -27.38 | - | 22.60 | - |
| 2018 | 5.61 | 1.08 | -1.57 | -12.34 | -5.43 | -1.86 | 5.16 | -2.16 | 0.55 | 8.27 | 1.33 | 0.79 | -2.21 | - | 68.82 | - |
| 2017 | 4.25 | 2.08 | 0.02 | -12.52 | -1.61 | 0.48 | 3.63 | 3.99 | 2.90 | 0.33 | -2.91 | 5.18 | 4.59 | - | 72.64 | - |
| 2016 | -0.25 | -0.04 | 1.14 | 1.40 | 0.62 | -0.52 | 5.70 | -0.14 | 0.41 | 2.71 | -4.70 | 0.26 | 6.46 | - | 65.06 | - |
| 2015 | -2.96 | 6.12 | 2.59 | 2.68 | -1.18 | -0.35 | 2.14 | -3.08 | -0.04 | 3.59 | 0.38 | 0.20 | 10.14 | - | 55.05 | - |
| 2014 | -5.23 | 1.81 | 1.88 | 1.97 | 1.19 | 2.57 | 2.17 | 4.93 | -6.06 | 1.05 | 1.95 | -3.56 | 4.10 | - | 40.77 | - |
| 2013 | 1.21 | 1.47 | -1.03 | 0.27 | 0.35 | -4.33 | 2.00 | 1.15 | 4.19 | 2.83 | 1.30 | -0.23 | 9.31 | - | 35.23 | - |
| 2012 | - | 5.23 | 3.37 | 3.04 | -3.64 | 1.59 | 1.99 | 1.25 | 1.97 | 3.22 | 0.61 | 3.11 | 23.71 | - | 23.71 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.35%
Cotas de fundosR$ 60.838.409,10
0.67%
Títulos públicosR$ 408.830,33
0.01%
Valores a receberR$ 3.622,16
0.00%
DisponibilidadesR$ 765,01
-0.03%
Valores a pagar-R$ 16.793,22
Patrimônio
R$ 61.234.834,23
Cotistas
2
Web
Android
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