LÂMINA DE FUNDO
VIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FIM IE
fundo cancelado
VIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FIM IE
27292940000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,16701272
Atualizado: 30/08/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.88%Patrimônio Líquido
R$ 233.983.916,09
Atualizado: 30/08/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Spectra Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.04 | - | 111.55 | - |
| 2022 | 1.21 | -6.29 | -9.12 | -3.99 | -6.03 | -5.71 | -4.26 | 0.05 | -2.31 | 0.88 | -0.09 | 8.39 | -25.04 | - | 118.19 | - |
| 2021 | -0.40 | 3.24 | -7.60 | 8.07 | 8.76 | 5.02 | 9.08 | 1.43 | -2.76 | -2.27 | 2.99 | 10.43 | 40.25 | - | 191.07 | - |
| 2020 | -2.55 | 2.32 | 4.00 | 0.62 | 1.64 | -1.48 | 3.30 | 1.29 | -0.56 | 2.60 | 3.42 | 20.01 | 38.44 | - | 107.54 | - |
| 2019 | 4.00 | -3.79 | -0.10 | -0.16 | 2.02 | 3.30 | -0.09 | 3.30 | -6.03 | -1.31 | -1.88 | 5.53 | 4.24 | - | 49.91 | - |
| 2018 | -5.37 | -6.62 | -1.70 | -3.20 | 1.87 | 2.24 | -0.03 | 1.18 | 0.09 | -0.28 | 2.28 | -12.63 | -20.99 | - | 43.81 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.21 | -0.44 | 24.19 | 82.02 | - | 82.02 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 234.052.613,77
0.00%
Valores a receberR$ 9.080,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.167,54
-0.03%
Valores a pagar-R$ 77.502,24
Patrimônio
R$ 233.983.916,09
Cotistas
60
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.