LÂMINA DE FUNDO
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11.301.118/0001-76
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,5445262948
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.82%Patrimônio Líquido
R$ 335.735.361,56
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/02/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.92 | - | 253.07 | - |
| 2024 | -0.10 | 0.68 | 0.62 | -0.84 | 0.59 | 0.41 | 1.45 | 1.55 | -0.07 | 0.28 | 0.68 | -0.67 | 4.65 | - | 246.42 | - |
| 2023 | 0.96 | -0.57 | 0.55 | 0.87 | 2.49 | 1.91 | 1.21 | 0.29 | -0.39 | 0.04 | 2.38 | 2.11 | 12.45 | - | 231.02 | - |
| 2022 | 1.03 | 0.54 | 2.24 | -0.64 | 0.90 | -0.95 | 1.05 | 2.01 | 0.92 | 1.93 | -0.98 | 0.06 | 8.35 | - | 194.37 | - |
| 2021 | -0.57 | -0.94 | 0.60 | 1.11 | 1.20 | 0.67 | -0.97 | -0.38 | -0.52 | -1.27 | 0.70 | 1.15 | 0.74 | - | 171.69 | - |
| 2020 | 0.39 | -1.05 | -7.26 | 2.08 | 1.90 | 2.15 | 2.82 | -0.70 | -1.18 | -0.14 | 2.88 | 2.92 | 4.43 | - | 169.69 | - |
| 2019 | 2.91 | 0.04 | 0.24 | 0.82 | 1.59 | 2.07 | 1.11 | 0.33 | 1.40 | 1.26 | -0.53 | 2.18 | 14.22 | - | 158.25 | - |
| 2018 | 2.26 | 0.47 | 0.74 | -0.07 | -1.98 | -0.05 | 1.24 | -0.01 | 0.39 | 2.49 | 1.38 | 0.73 | 7.78 | - | 126.10 | - |
| 2017 | 1.45 | 1.81 | 1.12 | 0.36 | -0.07 | 0.73 | 2.21 | 1.46 | 1.39 | 0.04 | -0.40 | 1.03 | 11.68 | - | 109.78 | - |
| 2016 | 1.14 | 1.25 | 2.09 | 1.88 | 0.46 | 1.28 | 1.99 | 1.04 | 1.19 | 1.24 | -0.29 | 1.38 | 15.65 | - | 87.84 | - |
| 2015 | 0.88 | 1.42 | 0.57 | 1.55 | 0.96 | 0.65 | 0.56 | -0.27 | 0.41 | 1.45 | 0.73 | 1.11 | 10.48 | - | 62.42 | - |
| 2014 | -0.82 | 1.36 | 0.99 | 1.11 | 1.35 | 0.96 | 1.27 | 1.91 | -1.04 | 1.07 | 0.95 | -0.18 | 9.25 | - | 47.01 | - |
| 2013 | 0.51 | -0.05 | -0.19 | 0.64 | -0.68 | -1.22 | 0.77 | 0.16 | 1.02 | 1.39 | -0.34 | 0.43 | 2.44 | - | 34.57 | - |
| 2012 | 1.52 | 1.30 | 0.94 | 1.31 | 0.04 | 0.45 | 1.35 | 0.68 | 0.98 | 1.27 | 0.53 | 1.27 | 12.27 | - | 31.36 | - |
| 2011 | -0.03 | 0.91 | 0.94 | 0.19 | 0.59 | 0.37 | -0.07 | 1.13 | -0.11 | 1.78 | 0.86 | 0.85 | 7.65 | - | 17.00 | - |
| 2010 | - | - | 1.36 | 0.15 | -0.12 | 0.24 | 1.97 | 0.68 | 1.43 | 0.97 | 0.33 | 1.38 | 8.69 | - | 8.69 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.92%
Cotas de fundosR$ 315.338.243,13
3.33%
Títulos públicosR$ 11.184.358,81
1.49%
Operações compromissadasR$ 5.012.465,83
1.30%
DebênturesR$ 4.366.809,13
0.39%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.295.713,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.937,96
0.00%
Valores a receberR$ 7.119,24
-0.44%
Valores a pagar-R$ 1.480.289,31
Patrimônio
R$ 335.735.361,56
Cotistas
1
Web
Android
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