LÂMINA DE FUNDO
JULIUS BAER ALOCACAO MULT - FC DE FIM CRED PRI
JULIUS BAER ALOCACAO MULT - FC DE FIM CRED PRI
05778214000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,525790922
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.65%Patrimônio Líquido
R$ 728.076.107,44
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2003
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | - | 446.45 | 3594.61 |
| 2024 | -0.02 | 0.00 | 1.00 | -1.77 | 0.87 | 0.52 | 0.40 | 1.58 | 1.71 | 0.64 | 1.35 | 0.52 | 6.97 | - | 444.48 | 3578.74 |
| 2023 | 1.37 | -0.08 | 0.27 | 0.27 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | -0.23 | -0.11 | -0.32 | 2.11 | 2.24 | 7.81 | - | 409.01 | 3293.16 |
| 2022 | 1.84 | 1.65 | 5.09 | 1.44 | 1.34 | 0.48 | 0.25 | 1.89 | 1.96 | 0.95 | -1.72 | 0.65 | 16.87 | - | 372.13 | 2996.22 |
| 2021 | -0.83 | 0.99 | 1.66 | 1.17 | 0.90 | 0.51 | -1.81 | 0.71 | 0.93 | 0.15 | -0.27 | 1.75 | 5.96 | - | 303.98 | 2447.50 |
| 2020 | 0.02 | -1.66 | -6.62 | 3.34 | 1.38 | 1.51 | 2.37 | 0.34 | -1.71 | -0.33 | 3.19 | 3.14 | 4.61 | - | 281.26 | 2264.57 |
| 2019 | 3.18 | -0.29 | -0.24 | 0.59 | 0.97 | 2.00 | 0.58 | 0.33 | 0.71 | 1.45 | -0.43 | 2.47 | 11.85 | - | 264.46 | 2129.31 |
| 2018 | 3.91 | 0.56 | 0.74 | 0.62 | -1.62 | 0.81 | 0.92 | 0.59 | 0.66 | 1.33 | -0.56 | -1.15 | 6.92 | - | 225.84 | 1818.36 |
| 2017 | 2.37 | 1.69 | 1.27 | 0.16 | -0.74 | 1.10 | 2.54 | 1.31 | 2.50 | -0.14 | 0.21 | 1.40 | 14.49 | - | 204.76 | 1648.63 |
| 2016 | 2.34 | 0.88 | -1.87 | 3.21 | 1.09 | 1.20 | 1.62 | 2.23 | 1.70 | 2.75 | 0.44 | 2.08 | 19.06 | - | 166.19 | 1338.08 |
| 2015 | 1.38 | 2.73 | 3.49 | -1.22 | 2.90 | -0.32 | 4.80 | -0.41 | 0.11 | 0.83 | 2.08 | 1.08 | 18.71 | - | 123.57 | 994.93 |
| 2014 | 0.93 | -0.53 | 0.30 | -0.29 | 0.60 | 0.47 | 1.37 | 0.82 | 0.96 | -1.24 | 1.22 | -0.42 | 4.23 | - | 88.33 | 711.19 |
| 2013 | 1.18 | 0.04 | 0.97 | 0.01 | 0.65 | -0.69 | 0.79 | 1.03 | -0.30 | -0.02 | 1.93 | 1.82 | 7.63 | - | 80.69 | 649.68 |
| 2012 | 1.83 | 1.56 | 1.27 | 1.55 | 0.26 | 0.74 | 1.34 | 0.95 | 0.87 | 0.32 | 0.40 | 1.57 | 13.40 | - | 67.88 | 546.54 |
| 2011 | 0.26 | 0.90 | 1.04 | 0.56 | 0.38 | 0.15 | -0.15 | 1.75 | 1.48 | 0.73 | 0.76 | 0.30 | 8.45 | - | 48.04 | 386.80 |
| 2010 | 0.76 | -0.00 | 0.43 | 0.24 | 1.13 | 1.23 | 0.68 | 0.97 | 0.52 | 1.36 | 0.55 | 1.16 | 9.40 | - | 36.51 | 293.96 |
| 2009 | 2.00 | 1.90 | 1.37 | 4.45 | 3.30 | 1.30 | 2.73 | 1.38 | 1.39 | 0.79 | 0.79 | 1.01 | 24.78 | 199.52 | 24.78 | 199.52 |
| 2008 | 0.32 | 1.72 | -2.13 | 0.61 | 2.23 | 0.26 | -0.05 | -0.04 | -1.97 | -1.93 | 3.14 | 4.11 | 6.22 | 6.22 | ||
| 2007 | 1.20 | 0.68 | 1.64 | 1.79 | 2.26 | 1.62 | 1.16 | -0.85 | 0.27 | 1.36 | -0.14 | 1.11 | 12.75 | 12.75 | ||
| 2006 | 1.98 | 1.62 | 1.49 | 1.40 | 1.87 | 1.85 | 1.60 | 12.42 | 12.42 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.27%
Cotas de fundosR$ 730.071.545,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.789,31
0.00%
Valores a receberR$ 4.371,59
-0.28%
Valores a pagar-R$ 2.008.615,64
Patrimônio
R$ 728.076.107,44
Cotistas
545
Web
Android
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